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Kanaly Trust

Kanaly Trust Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $ Umschlag 12,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,95 %
Position
987
Neu
67
Aufgestockt
161
Reduziert
237
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,21 Mio. $
2
BSM-Symbol
Black Stone Minerals
BSM
+683.860 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+674.688 $
4
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+669.261 $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+637.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,79 Mio. $
2
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+1,61 Mio. $
4
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
+850.388 $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+840.372 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,75 %
2 Sonstiges 36,95 %
3 Basiskonsumgüter 4,12 %
4 Finanzwesen 3,45 %
5 Gesundheitswesen 3,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
176
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
131.000 $ 0,03 %
4.396
+144
+3 % +4.303 $
2013 Q2
14 Quartale
BCR
177
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
130.000 $ 0,03 %
580
– –
2013 Q4
12 Quartale
CL-Symbol
178
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
126.000 $ 0,03 %
1.919
– –
2013 Q2
14 Quartale
HDV-Symbol
179
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
126.000 $ 0,03 %
7.635
– –
2014 Q3
9 Quartale
LUV-Symbol
180
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
125.000 $ 0,03 %
2.518
– –
2013 Q4
12 Quartale
PUK-Symbol
181
Prudential
PUK
31,2 Mrd. $
125.000 $ 0,03 %
3.232
+582
+22 % +20.896 $
2013 Q4
12 Quartale
IBTX-Symbol
182
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
125.000 $ 0,03 %
2.000
– –
2013 Q4
12 Quartale
AAP-Symbol
183
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
122.000 $ 0,03 %
720
– –
2013 Q4
12 Quartale
DE-Symbol
184
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
119.000 $ 0,03 %
1.157
– –
2013 Q2
14 Quartale
TGT-Symbol
185
Target
TGT
73,3 Mrd. $
119.000 $ 0,03 %
1.648
+114
+7 % +8.252 $
2013 Q4
12 Quartale
TSS
186
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
118.000 $ 0,03 %
2.400
– –
2013 Q4
12 Quartale
BCS-Symbol
187
Barclays
BCS
76 Mrd. $
117.000 $ 0,02 %
11.286
-2.307
-17 % -21.751 $
2013 Q4
12 Quartale
K-Symbol
188
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
117.000 $ 0,02 %
1.690
-5.324
-76 % -370.227 $
2013 Q4
12 Quartale
NE-Symbol
189
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
117.000 $ 0,02 %
19.738
– –
2013 Q2
14 Quartale
WPC-Symbol
190
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
116.000 $ 0,02 %
2.009
– –
2013 Q4
12 Quartale
GD-Symbol
191
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
113.000 $ 0,02 %
654
– –
2013 Q4
12 Quartale
ABB
192
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
113.000 $ 0,02 %
5.349
+3.731
+231 % +79.583 $
2013 Q4
12 Quartale
DTE-Symbol
193
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
112.000 $ 0,02 %
1.342
– –
2013 Q4
12 Quartale
MBB-Symbol
194
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
110.000 $ 0,02 %
1.033
-679
-40 % -73.403 $
2013 Q2
14 Quartale
TUP-Symbol
195
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
109.000 $ 0,02 %
2.070
– –
2013 Q4
12 Quartale
AV-Symbol
196
Nicht mehr gelistet
Aviva Plc
AV
109.000 $ 0,02 %
9.228
-717
-7 % -8.149 $
2013 Q4
12 Quartale
GILD-Symbol
197
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
108.000 $ 0,02 %
1.512
+192
+15 % +14.271 $
2013 Q4
12 Quartale
NSC-Symbol
198
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
108.000 $ 0,02 %
1.000
– –
2013 Q3
13 Quartale
DIS-Symbol
199
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
107.000 $ 0,02 %
1.031
+50
+5 % +4.875 $
2013 Q4
12 Quartale
TEVA-Symbol
200
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
105.000 $ 0,02 %
2.900
-684
-19 % -27.309 $
2013 Q4
12 Quartale
6 7
8
9 10

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TM
Thrax Management New York 547 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
William Harris Investors
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Braver Wealth Management
Braver Wealth Management Needham, Massachusetts 616 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
Barings Real Estate Advisers
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kanaly Trust für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Kanaly Trust 987 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Kanaly Trust zog im Q4 2016 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Kanaly Trust eine neue Position in Black Stone Minerals im Wert von 701.000 $.

  • Der größte Kauf von Kanaly Trust im Q4 2016 war Black Stone Minerals: 37.338 Aktien im Wert von 701.000 $.
  • Kanaly Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kanaly Trust im Q4 2016 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
  • Kanaly Trust hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kanaly Trust machen im Q4 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • Kanaly Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Kanaly Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kanaly Trust für Q4 2016 am 23. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .