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Kanaly Trust

Kanaly Trust Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $ Umschlag 12,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,95 %
Position
987
Neu
67
Aufgestockt
161
Reduziert
237
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,21 Mio. $
2
BSM-Symbol
Black Stone Minerals
BSM
+683.860 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+674.688 $
4
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+669.261 $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+637.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,79 Mio. $
2
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+1,61 Mio. $
4
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
+850.388 $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+840.372 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,75 %
2 Sonstiges 36,95 %
3 Basiskonsumgüter 4,12 %
4 Finanzwesen 3,45 %
5 Gesundheitswesen 3,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
151
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
183.000 $ 0,04 %
5.936
-1.164
-16 % -35.535 $
2013 Q4
12 Quartale
SDY-Symbol
152
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
182.000 $ 0,04 %
2.122
+1.748
+467 % +146.855 $
2013 Q4
12 Quartale
CMI-Symbol
153
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
181.000 $ 0,04 %
1.326
+40
+3 % +5.355 $
2013 Q4
12 Quartale
LYB-Symbol
154
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
181.000 $ 0,04 %
2.108
+1.796
+576 % +150.714 $
2013 Q4
12 Quartale
HSY-Symbol
155
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
179.000 $ 0,04 %
1.728
-13
-0,7 % -1.284 $
2013 Q2
14 Quartale
UPS-Symbol
156
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
179.000 $ 0,04 %
1.559
+200
+15 % +22.535 $
2013 Q4
12 Quartale
TRV-Symbol
157
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
171.000 $ 0,04 %
1.400
-26
-2 % -2.968 $
2013 Q4
12 Quartale
BTI-Symbol
158
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
169.000 $ 0,04 %
2.992
+2
+0,1 % +113 $
2013 Q4
12 Quartale
SBUX-Symbol
159
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
168.000 $ 0,04 %
3.029
– –
2013 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
167.000 $ 0,04 %
4.679
-1.919
-29 % -70.289 $
2015 Q4
4 Quartale
APA-Symbol
161
APA Corp
APA
16 Mrd. $
166.000 $ 0,04 %
2.610
+1.510
+137 % +95.115 $
2013 Q4
12 Quartale
KMI-Symbol
162
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
165.000 $ 0,04 %
7.944
-230
-3 % -4.862 $
2013 Q2
14 Quartale
APD-Symbol
163
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
162.000 $ 0,03 %
1.128
-193
-15 % -27.010 $
2013 Q3
13 Quartale
WMT-Symbol
164
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
155.000 $ 0,03 %
6.744
-21
-0,3 % -490 $
2013 Q4
12 Quartale
IEFA-Symbol
165
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
149.000 $ 0,03 %
+2.771
Neu +148.750 $
2016 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
166
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
149.000 $ 0,03 %
+1.466
Neu +143.038 $
2016 Q4
0 Quartale
YUM-Symbol
167
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
149.000 $ 0,03 %
2.349
-522
-18 % -32.787 $
2013 Q4
12 Quartale
ETP
168
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
148.000 $ 0,03 %
4.129
– –
2013 Q4
12 Quartale
IJJ-Symbol
169
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
147.000 $ 0,03 %
+2.024
Neu +139.987 $
2016 Q4
0 Quartale
FISV-Symbol
170
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
140.000 $ 0,03 %
2.642
– –
2013 Q4
12 Quartale
RPM-Symbol
171
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
140.000 $ 0,03 %
2.595
– –
2013 Q4
12 Quartale
COR-Symbol
172
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
139.000 $ 0,03 %
1.778
– –
2013 Q4
12 Quartale
BSV-Symbol
173
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
138.000 $ 0,03 %
1.736
– –
2013 Q4
12 Quartale
LAYN
174
Nicht mehr gelistet
Layne Christensen Co
LAYN
136.000 $ 0,03 %
12.500
– –
2015 Q2
6 Quartale
CPB-Symbol
175
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
133.000 $ 0,03 %
2.200
-226
-9 % -12.668 $
2013 Q4
12 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

TM
Thrax Management New York 547 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
William Harris Investors
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Braver Wealth Management
Braver Wealth Management Needham, Massachusetts 616 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
Barings Real Estate Advisers
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kanaly Trust für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Kanaly Trust 987 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Kanaly Trust zog im Q4 2016 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Kanaly Trust eine neue Position in Black Stone Minerals im Wert von 701.000 $.

  • Der größte Kauf von Kanaly Trust im Q4 2016 war Black Stone Minerals: 37.338 Aktien im Wert von 701.000 $.
  • Kanaly Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kanaly Trust im Q4 2016 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
  • Kanaly Trust hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kanaly Trust machen im Q4 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • Kanaly Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Kanaly Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kanaly Trust für Q4 2016 am 23. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .