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HF

Hoxton Financial Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 19,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,45 %
Position
392
Neu
58
Aufgestockt
71
Reduziert
44
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+6,03 Mio. $
2
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+347.814 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+307.448 $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+294.347 $
5
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+284.034 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DWAS-Symbol
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
+10,2 Mio. $
2
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+4,05 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+473.039 $
4
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
+440.000 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+348.070 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,21 %
2 Industrie 2,02 %
3 Technologie 1,96 %
4 Finanzwesen 1,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLV-Symbol
26
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
722.000 $ 0,37 %
17.898
-1.475
-8 % -56.253 $
2013 Q4
9 Quartale
FV-Symbol
27
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
693.000 $ 0,36 %
32.066
– –
2014 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
28
Verizon
VZ
186 Mrd. $
652.000 $ 0,34 %
12.047
+2.921
+32 % +146.092 $
2013 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
29
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
611.000 $ 0,31 %
7.310
+2.638
+56 % +211.267 $
2013 Q2
11 Quartale
PXE-Symbol
30
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
161 Mio. $
526.000 $ 0,27 %
26.291
– –
2015 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
31
Home Depot
HD
309 Mrd. $
507.000 $ 0,26 %
3.797
-21
-0,6 % -2.617 $
2013 Q2
11 Quartale
MO-Symbol
32
Altria Group
MO
125 Mrd. $
507.000 $ 0,26 %
8.099
-81
-1 % -4.898 $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
33
Chevron
CVX
441 Mrd. $
491.000 $ 0,25 %
5.146
+391
+8 % +34.200 $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
34
AT&T
T
161 Mrd. $
461.000 $ 0,24 %
15.585
+494
+3 % +13.683 $
2013 Q2
11 Quartale
EFV-Symbol
35
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
448.000 $ 0,23 %
9.982
-3.305
-25 % -142.832 $
2013 Q2
11 Quartale
RAI
36
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
444.000 $ 0,23 %
8.826
+1.566
+22 % +76.886 $
2013 Q4
9 Quartale
DFS-Symbol
37
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
443.000 $ 0,23 %
8.703
+1.861
+27 % +89.682 $
2014 Q4
5 Quartale
XMLV-Symbol
38
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
438.000 $ 0,23 %
11.921
– –
2014 Q4
5 Quartale
EXR-Symbol
39
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
433.000 $ 0,22 %
4.630
-316
-6 % -27.464 $
2013 Q4
9 Quartale
TCOM-Symbol
40
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
414.000 $ 0,21 %
9.364
+4.206
+82 % +175.945 $
2013 Q4
9 Quartale
SNA-Symbol
41
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
412.000 $ 0,21 %
2.625
-39
-1 % -5.974 $
2013 Q4
9 Quartale
SBNY
42
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
404.000 $ 0,21 %
2.965
-20
-0,7 % -2.725 $
2014 Q2
7 Quartale
UAA-Symbol
43
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
400.000 $ 0,21 %
9.436
+364
+4 % +14.362 $
2013 Q4
9 Quartale
USB-Symbol
44
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
384.000 $ 0,2 %
9.449
+1.636
+21 % +65.289 $
2013 Q4
9 Quartale
LEN-Symbol
45
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
377.000 $ 0,19 %
8.200
+186
+2 % +7.631 $
2013 Q2
11 Quartale
UNH-Symbol
46
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
371.000 $ 0,19 %
2.876
+2.599
+938 % +307.448 $
2013 Q4
9 Quartale
GE-Symbol
47
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
353.000 $ 0,18 %
2.314
+125
+6 % +17.652 $
2013 Q2
11 Quartale
ESRX
48
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
350.000 $ 0,18 %
5.093
+231
+5 % +16.607 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
49
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
348.000 $ 0,18 %
12.386
+6.885
+125 % +196.664 $
2013 Q4
9 Quartale
ACAD-Symbol
50
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
347.000 $ 0,18 %
12.417
+5.412
+77 % +118.010 $
2013 Q4
9 Quartale
1
2
3 4 5

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SRCM
Sterling Ridge Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
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CGH
Cleary Gull Holdings Milwaukee, Wisconsin 148 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hoxton Financial für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Hoxton Financial 392 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Hoxton Financial zog im Q1 2016 netto 5,96 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JARDEN CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 440.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Hoxton Financial eine neue Position in Lowe's Companies im Wert von 316.000 $.

  • Der größte Kauf von Hoxton Financial im Q1 2016 war Lowe's Companies: 4.172 Aktien im Wert von 316.000 $.
  • Hoxton Financial hat seine Position in First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hoxton Financial im Q1 2016 entfiel auf Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Hoxton Financial hat seine Position in JARDEN CORPORATION im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 440.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hoxton Financial machen im Q1 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Hoxton Financial eröffnete 58 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Hoxton Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hoxton Financial für Q1 2016 am 29. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .