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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
The RMR Group
RMR
304 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1077
Adient
ADNT
1,33 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +43 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1078
Chegg
CHGG
74,4 Mio. $
| 31 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1079
News Corp Class A
NWSA
16,7 Mrd. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +26 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1080
Tronox
TROX
556 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1081
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +11 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1082
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1083
AquaBounty Technologies
AQB
5,25 Mio. $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1084
Beyond Meat
BYND
125 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1085
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
696 Mio. $
| – | – |
-188
| Geschlossen | -5.518 $ | – |
|
1086
BigBear.ai
BBAI
1,02 Mrd. $
| – | – |
-781
| Geschlossen | -2.749 $ | – |
|
1087
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| – | – |
-213
| Geschlossen | -5.512 $ | – |
|
1088
Comstock Resources
CRK
4,1 Mrd. $
| – | – |
-850
| Geschlossen | -17.918 $ | – |
|
1089
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-25
| Geschlossen | -879 $ | – |
|
1090
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| – | – |
-588
| Geschlossen | -80.793 $ | – |
|
1091
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -82.332 $ | – |
|
1092
Doximity
DOCS
6 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -2.330 $ | – |
|
1093
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -1.565 $ | – |
|
1094
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,21 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -1.388 $ | – |
|
1095
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-75
| Geschlossen | -5.669 $ | – |
|
1096
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| – | – |
-1.102
| Geschlossen | -249.047 $ | – |
|
1097
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
131 Mio. $
| – | – |
-175
| Geschlossen | -1.930 $ | – |
|
1098
Okta
OKTA
35,2 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -787 $ | – |
|
1099
Orion Office REIT
ONL
123 Mio. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -22 $ | – |
|
1100
SiriusXM
SIRI
9,28 Mrd. $
| – | – |
-44
| Geschlossen | -1.016 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .