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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
| 533 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1027
HP
HPQ
30 Mrd. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1028
NCR Atleos
NATL
3,43 Mrd. $
| 521 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +532 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Applovin
APP
87,3 Mrd. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1030
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 502 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1031
Stellantis
STLA
12 Mrd. $
| 494 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1032
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 492 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1033
Workday
WDAY
49,6 Mrd. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1034
Nordic American Tanker
NAT
1,7 Mrd. $
| 483 $ | ﹤0,01 % |
87
+3
| +4 % | +17 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1035
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 473 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1036
Pentair
PNR
9,8 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1037
AdvanSix
ASIX
422 Mio. $
| 437 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1038
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
204 Mio. $
| 430 $ | ﹤0,01 % |
52
+2
| +4 % | +17 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1039
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1040
Resources Connection
RGP
92,7 Mio. $
| 425 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1041
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
21,5 Mio. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1042
Camping World
CWH
277 Mio. $
| 382 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1043
Chord Energy
CHRD
8,43 Mrd. $
| 372 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1044
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1045
Biomea Fusion
BMEA
45 Mio. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1046
Healthpeak Properties
DOC
13,2 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1047
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,96 Mrd. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1048
Embecta
EMBC
385 Mio. $
| 346 $ | ﹤0,01 % |
106
-24
| -18 % | -131 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1049
JetBlue
JBLU
1,07 Mrd. $
| 344 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1050
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
123 Mio. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .