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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 4.795 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
802
MP Materials
MP
6,82 Mrd. $
| 4.761 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
803
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 4.715 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
804
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| 4.619 $ | ﹤0,01 % |
204
+95
| +87 % | +2.133 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
805
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 4.497 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
806
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 4.490 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
807
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 4.436 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
808
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
223 Mio. $
| 4.343 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
809
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
| 4.309 $ | ﹤0,01 % |
25
+6
| +32 % | +935 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
810
Fidelity Blue Chip Value ETF
FBCV
195 Mio. $
| 4.301 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
811
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 4.188 $ | ﹤0,01 % |
97
-30
| -24 % | -1.365 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
812
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 4.185 $ | ﹤0,01 % |
370
-10
| -3 % | -125 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
813
Full Truck Alliance
YMM
8,6 Mrd. $
| 4.124 $ | ﹤0,01 % |
508
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
814
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 4.118 $ | ﹤0,01 % |
37
+6
| +19 % | +720 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
815
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 4.090 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
816
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 3.992 $ | ﹤0,01 % |
57
+10
| +21 % | +517 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
817
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
354 Mio. $
| 3.908 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
818
Prudential
PUK
29,1 Mrd. $
| 3.904 $ | ﹤0,01 % |
146
+2
| +1 % | +58 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
819
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| 3.803 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
820
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 3.778 $ | ﹤0,01 % |
78
-23
| -23 % | -1.106 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
821
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 3.693 $ | ﹤0,01 % |
40
+1
| +3 % | +93 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
822
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 3.689 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +3.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
823
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 3.682 $ | ﹤0,01 % |
18
+13
| +260 % | +2.295 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
824
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 3.648 $ | ﹤0,01 % |
48
-1
| -2 % | -70 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
825
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 3.557 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .