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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 8.468 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
727
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
39,9 Mrd. $
| 8.415 $ | ﹤0,01 % |
+316
| Neu | +10.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
728
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 8.292 $ | ﹤0,01 % |
25
+2
| +9 % | +645 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
729
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
| 8.226 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +8.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
730
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 8.147 $ | ﹤0,01 % |
444
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
731
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 8.133 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
732
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 7.928 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
733
AST SpaceMobile
ASTS
11,6 Mrd. $
| 7.909 $ | ﹤0,01 % |
89
-4
| -4 % | -349 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
734
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 7.822 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
735
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 7.738 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
736
Red Rock Resorts
RRR
2,98 Mrd. $
| 7.606 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
737
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 7.586 $ | ﹤0,01 % |
150
-75
| -33 % | -3.788 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
738
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 7.562 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
739
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 7.533 $ | ﹤0,01 % |
70
-185
| -73 % | -19.785 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
740
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,96 Mrd. $
| 7.437 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
741
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
| 7.410 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
742
Applied Optoelectronics
AAOI
5,78 Mrd. $
| 7.408 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +8.127 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
743
Riot Platforms
RIOT
4,84 Mrd. $
| 7.256 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
744
Resideo Technologies
REZI
2,7 Mrd. $
| 7.231 $ | ﹤0,01 % |
233
+93
| +66 % | +3.199 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
745
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 6.884 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +6.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 6.853 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
747
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 6.845 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
748
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 6.802 $ | ﹤0,01 % |
156
+2
| +1 % | +87 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
749
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 6.787 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
750
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 6.776 $ | ﹤0,01 % |
200
+40
| +25 % | +1.332 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
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BBES
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KAS
Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .