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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 10.397 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
702
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 10.243 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
703
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 10.183 $ | ﹤0,01 % |
533
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
704
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,39 Mrd. $
| 10.157 $ | ﹤0,01 % |
347
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
705
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 10.005 $ | ﹤0,01 % |
57
+10
| +21 % | +1.886 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
706
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 9.944 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
707
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 9.943 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
708
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 9.920 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
709
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 9.904 $ | ﹤0,01 % |
410
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
710
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 9.840 $ | ﹤0,01 % |
+555
| Neu | +9.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
711
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 9.663 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +9.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
712
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 9.653 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
713
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 9.581 $ | ﹤0,01 % |
332
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
714
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 9.564 $ | ﹤0,01 % |
+586
| Neu | +10.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
715
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 9.500 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
716
Lightwave Logic
LWLG
618 Mio. $
| 9.460 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +11.714 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
717
BioNTech
BNTX
22,1 Mrd. $
| 9.305 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
718
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 9.147 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
719
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 9.097 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
720
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 9.032 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
721
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 8.854 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
722
Quantum-Si Incorporated
QSI
306 Mio. $
| 8.850 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
723
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| 8.848 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 8.841 $ | ﹤0,01 % |
42
+1
| +2 % | +209 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
725
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
| 8.820 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .