Geneos Wealth Managements Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu CPTL Fondsaktivität für CPTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.300	Geschlossen	-47.086 $	–	2128
2024 Q1	47.086 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1085
2023 Q4	43.420 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1110
2023 Q3	38.818 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1153
2023 Q2	40.326 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1143
2023 Q1	38.337 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1152
2022 Q4	35.997 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1162
2022 Q3	33.000 $	Verkaufen	1.300 -200	-13 %	-5.665 $	﹤0,01 %	1171
2022 Q2	40.000 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	1380
2022 Q1	48.000 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	1409
2021 Q4	51.000 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	1471
2021 Q3	47.000 $	Kaufen	1.500 +200	+15 %	+6.458 $	﹤0,01 %	1523
2021 Q2	41.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1575
2021 Q1	39.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1755
2020 Q4	37.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1599
2020 Q3	30.000 $	Verkaufen	1.300 -1.475	-53 %	-35.103 $	﹤0,01 %	1463
2020 Q2	59.000 $	Kaufen	2.775 +1.475	+113 %	+30.639 $	﹤0,01 %	1148
2020 Q1	23.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1447
2019 Q4	31.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1490
2019 Q3	28.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1458
2019 Q2	28.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1468
2019 Q1	27.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1438
2018 Q4	23.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1436
2018 Q3	27.000 $	Kaufen	+1.300	Neu	+27.087 $	﹤0,01 %	1450
2018 Q2	–	Verkaufen	-1.300	Geschlossen	-25.000 $	–	2297
2018 Q1	25.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1301
2017 Q4	25.000 $	Kaufen	+1.300	Neu	+24.537 $	﹤0,01 %	1296

Weitere Fonds mit CPTL im Portfolio

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan 53,6 Mrd. $ AUM 32,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida 3,16 Mrd. $ AUM 29,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Financial Advisors Braintree, Massachusetts 338 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California 1,51 Mrd. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPTL-Position von Geneos Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Geneos Wealth Management hat die Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 1.300 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 47.086 $.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in CPTL und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 59.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds CPTL.

Geneos Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Geneos Wealth Management verkaufte 1.300 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 47.086 $.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
Die Position von Geneos Wealth Management in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF erreichte im Q2 2020 mit 59.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q2 2024 am 23. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .