Geneos Wealth Management의 Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL 주식 보유 내역

Geneos Wealth Management의 포트폴리오 CPTL 주식 상세 정보 CPTL 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q2	–	매도	-1,300	청산됨	-US$4.71만	–	2128
2024 Q1	US$4.71만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1085
2023 Q4	US$4.34만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1110
2023 Q3	US$3.88만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1153
2023 Q2	US$4.03만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1143
2023 Q1	US$3.83만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1152
2022 Q4	US$3.6만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1162
2022 Q3	US$3.3만	매도	1,300 -200	-13%	-US$5.66천	﹤0.01%	1171
2022 Q2	US$4만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	1380
2022 Q1	US$4.8만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	1409
2021 Q4	US$5.1만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	1471
2021 Q3	US$4.7만	매수	1,500 +200	+15%	+US$6.46천	﹤0.01%	1523
2021 Q2	US$4.1만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1575
2021 Q1	US$3.9만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1755
2020 Q4	US$3.7만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1599
2020 Q3	US$3만	매도	1,300 -1,475	-53%	-US$3.51만	﹤0.01%	1463
2020 Q2	US$5.9만	매수	2,775 +1,475	+113%	+US$3.06만	﹤0.01%	1148
2020 Q1	US$2.3만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1447
2019 Q4	US$3.1만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1490
2019 Q3	US$2.8만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1458
2019 Q2	US$2.8만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1468
2019 Q1	US$2.7만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1438
2018 Q4	US$2.3만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1436
2018 Q3	US$2.7만	매수	+1,300	신규	+US$2.71만	﹤0.01%	1450
2018 Q2	–	매도	-1,300	청산됨	-US$2.5만	–	2297
2018 Q1	US$2.5만	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	1301
2017 Q4	US$2.5만	매수	+1,300	신규	+US$2.45만	﹤0.01%	1296

CPTL 주식을 보유한 다른 펀드들

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM US$536억 32.29% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida AUM US$31.6억 29.04% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

US Financial Advisors Braintree, Massachusetts AUM US$3.38억 4.11% 1년 추정 수익률

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM US$15.1억 28.71% 1년 추정 수익률

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM US$3.3억 14.37% 1년 추정 수익률

Geneos Wealth Management의 CPTL 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Geneos Wealth Management 측은 2024년 2분기에 Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) 주식을 전량 매도해 1,300주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$4.71만 규모로 추정돼요.

Geneos Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 CPTL 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$5.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 44개가 2024년 2분기 기준으로 CPTL 주식을 보유하고 있어요.

Geneos Wealth Management 측은 분기 중 Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 2분기에 Geneos Wealth Management 측이 Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF 주식 1,300주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.71만 규모예요.
Geneos Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
Geneos Wealth Management의 Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$5.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 44개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF 주식을 보유했어요.

2024년 7월 23일에 제출된 Geneos Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.