de Geneos Wealth Management Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Histórico de posições em ações

Carteira de Geneos Wealth Management Detalhes da ação CPTL Atividade dos fundos em CPTL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-1.300	Encerrada	-US$ 47,1 mil	–	2128
2024 Q1	US$ 47,1 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1085
2023 Q4	US$ 43,4 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1110
2023 Q3	US$ 38,8 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1153
2023 Q2	US$ 40,3 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1143
2023 Q1	US$ 38,3 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1152
2022 Q4	US$ 36 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1162
2022 Q3	US$ 33 mil	Vender	1.300 -200	-13%	-US$ 5,66 mil	﹤0,01%	1171
2022 Q2	US$ 40 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	1380
2022 Q1	US$ 48 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	1409
2021 Q4	US$ 51 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	1471
2021 Q3	US$ 47 mil	Comprar	1.500 +200	+15%	+US$ 6,46 mil	﹤0,01%	1523
2021 Q2	US$ 41 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1575
2021 Q1	US$ 39 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1755
2020 Q4	US$ 37 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1599
2020 Q3	US$ 30 mil	Vender	1.300 -1.475	-53%	-US$ 35,1 mil	﹤0,01%	1463
2020 Q2	US$ 59 mil	Comprar	2.775 +1.475	+113%	+US$ 30,6 mil	﹤0,01%	1148
2020 Q1	US$ 23 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1447
2019 Q4	US$ 31 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1490
2019 Q3	US$ 28 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1458
2019 Q2	US$ 28 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1468
2019 Q1	US$ 27 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1438
2018 Q4	US$ 23 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1436
2018 Q3	US$ 27 mil	Comprar	+1.300	Nova	+US$ 27,1 mil	﹤0,01%	1450
2018 Q2	–	Vender	-1.300	Encerrada	-US$ 25 mil	–	2297
2018 Q1	US$ 25 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	1301
2017 Q4	US$ 25 mil	Comprar	+1.300	Nova	+US$ 24,5 mil	﹤0,01%	1296

Outros fundos que detêm CPTL

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de US$ 53,6 bi 32,29% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 3,49 bi 21,31% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

US Financial Advisors Braintree, Massachusetts AUM de US$ 338 mi 4,11% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,47 bi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 1,6 bi 18,89% Retorno est. (1 ano)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 330 mi 14,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geneos Wealth Management em CPTL no T2 2024

Geneos Wealth Management encerrou sua posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) no T2 2024, vendendo 1.300 ações — uma venda estimada em US$ 47,1 mil.

Geneos Wealth Management reportou uma posição em CPTL pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 59 mil em T2 2020. 44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CPTL no fechamento de T2 2024.

Geneos Wealth Management informou que não tinha mais posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Geneos Wealth Management vendeu 1.300 ações de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 47,1 mil.
Geneos Wealth Management reportou uma posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres.
A posição de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF de Geneos Wealth Management atingiu o pico de US$ 59 mil em T2 2020.
44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Geneos Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 23 de jul. de 2024.