de Geneos Wealth Management Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geneos Wealth Management Detalles de la acción CPTL Actividad de fondos de CPTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-1,300	Cerradas	-USD 47.1 k	–	2128
2024 Q1	USD 47.1 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1085
2023 Q4	USD 43.4 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1110
2023 Q3	USD 38.8 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1153
2023 Q2	USD 40.3 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1143
2023 Q1	USD 38.3 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1152
2022 Q4	USD 36 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1162
2022 Q3	USD 33 k	Vender	1,300 -200	-13%	-USD 5.66 k	﹤0.01%	1171
2022 Q2	USD 40 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	1380
2022 Q1	USD 48 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	1409
2021 Q4	USD 51 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	1471
2021 Q3	USD 47 k	Comprar	1,500 +200	+15%	+USD 6.46 k	﹤0.01%	1523
2021 Q2	USD 41 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1575
2021 Q1	USD 39 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1755
2020 Q4	USD 37 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1599
2020 Q3	USD 30 k	Vender	1,300 -1,475	-53%	-USD 35.1 k	﹤0.01%	1463
2020 Q2	USD 59 k	Comprar	2,775 +1,475	+113%	+USD 30.6 k	﹤0.01%	1148
2020 Q1	USD 23 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1447
2019 Q4	USD 31 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1490
2019 Q3	USD 28 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1458
2019 Q2	USD 28 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1468
2019 Q1	USD 27 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1438
2018 Q4	USD 23 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1436
2018 Q3	USD 27 k	Comprar	+1,300	Nuevas	+USD 27.1 k	﹤0.01%	1450
2018 Q2	–	Vender	-1,300	Cerradas	-USD 25 k	–	2297
2018 Q1	USD 25 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	1301
2017 Q4	USD 25 k	Comprar	+1,300	Nuevas	+USD 24.5 k	﹤0.01%	1296

Otros fondos que tienen CPTL en su cartera

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 3490 M 21.31% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

US Financial Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 338 M 4.11% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8470 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1604 M 18.89% Rendimiento estimado a 1 año

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 330 M 14.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geneos Wealth Management en CPTL: resumen de T2 2024

Geneos Wealth Management cerró por completo su posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) en T2 2024, liquidando una posición de 1,300 acciones por un valor estimado de USD 47.1 k.

Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en CPTL en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 59 k en T2 2020. Al cierre de T2 2024, 44 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CPTL.

Geneos Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Geneos Wealth Management vendió 1,300 acciones de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 47.1 k.
Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres.
La posición de Geneos Wealth Management en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 59 k en T2 2020.
Al cierre de T2 2024, 44 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Geneos Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 23 jul 2024.