Geneos Wealth Managementの Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL 株式保有履歴

Geneos Wealth Managementのポートフォリオ CPTLの株式詳細 CPTLのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q2	–	売却	-1,300	解消	-$4.71万	–	2128
2024 Q1	$4.71万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1085
2023 Q4	$4.34万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1110
2023 Q3	$3.88万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1153
2023 Q2	$4.03万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1143
2023 Q1	$3.83万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1152
2022 Q4	$3.6万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1162
2022 Q3	$3.3万	売却	1,300 -200	-13%	-$5,665	﹤0.01%	1171
2022 Q2	$4万	保有する	1,500	–	–	﹤0.01%	1380
2022 Q1	$4.8万	保有する	1,500	–	–	﹤0.01%	1409
2021 Q4	$5.1万	保有する	1,500	–	–	﹤0.01%	1471
2021 Q3	$4.7万	買う	1,500 +200	+15%	+$6,458	﹤0.01%	1523
2021 Q2	$4.1万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1575
2021 Q1	$3.9万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1755
2020 Q4	$3.7万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1599
2020 Q3	$3万	売却	1,300 -1,475	-53%	-$3.51万	﹤0.01%	1463
2020 Q2	$5.9万	買う	2,775 +1,475	+113%	+$3.06万	﹤0.01%	1148
2020 Q1	$2.3万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1447
2019 Q4	$3.1万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1490
2019 Q3	$2.8万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1458
2019 Q2	$2.8万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1468
2019 Q1	$2.7万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1438
2018 Q4	$2.3万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1436
2018 Q3	$2.7万	買う	+1,300	新規	+$2.71万	﹤0.01%	1450
2018 Q2	–	売却	-1,300	解消	-$2.5万	–	2297
2018 Q1	$2.5万	保有する	1,300	–	–	﹤0.01%	1301
2017 Q4	$2.5万	買う	+1,300	新規	+$2.45万	﹤0.01%	1296

CPTLを保有するその他のファンド

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan $536億 AUM 32.29% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida $34.9億 AUM 21.31% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

US Financial Advisors Braintree, Massachusetts $3.38億 AUM 4.11% 推定1年リターン

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon $84.7億 AUM 18.18% 推定1年リターン

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California $16億 AUM 18.89% 推定1年リターン

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut $3.3億 AUM 14.37% 推定1年リターン

Geneos Wealth ManagementのCPTL保有状況：2024年第2四半期の振り返り

Geneos Wealth Managementは2024年第2四半期にGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL)を全株売却し、1,300株の保有を解消しました。売却額は推定で$4.71万です。

Geneos Wealth Managementは2017年第4四半期に初めてCPTLの保有を報告し、25四半期にわたって保有しました。この保有株数は2020年第2四半期に$5.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する44本のファンドが、2024年第2四半期時点でCPTLを保有しています。

Geneos Wealth Management は四半期中に全て売却し、2024年第2四半期時点で Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF の保有がないと報告しました。
Geneos Wealth Managementは2024年第2四半期にGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFの株式を1,300株売却し、売却額は推定で$4.71万でした。
Geneos Wealth Managementは2017年第4四半期に初めてGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFの保有を報告し、25四半期にわたって保有しました。
Geneos Wealth ManagementのGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFの保有額は、2020年第2四半期に$5.9万でピークに達しました。
2024年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する44のファンドがGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFを保有していました。

2024年7月23日に提出された、2024年第2四半期分のGeneos Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。