Gladstone Institutional Advisorys Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gladstone Institutional Advisory Aktiendetails zu CPTL Fondsaktivität für CPTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-5.974	Geschlossen	-222.651 $	–	776
2025 Q1	222.651 $	Verkaufen	5.974 -16.166	-73 %	-632.831 $	0,01 %	664
2024 Q4	865.453 $	Verkaufen	22.140 -5.712	-21 %	-226.975 $	0,04 %	351
2024 Q3	1,09 Mio. $	Verkaufen	27.852 -56.662	-67 %	-2,13 Mio. $	0,05 %	314
2024 Q2	3,13 Mio. $	Verkaufen	84.514 -68.679	-45 %	-2,47 Mio. $	0,16 %	160
2024 Q1	5,55 Mio. $	Verkaufen	153.193 -63.587	-29 %	-2,2 Mio. $	0,3 %	83
2023 Q4	7,24 Mio. $	Kaufen	216.780 +1.443	+0,7 %	+44.856 $	0,41 %	58
2023 Q3	6,43 Mio. $	Verkaufen	215.337 -1.621	-0,7 %	-50.424 $	0,42 %	54
2023 Q2	6,73 Mio. $	Verkaufen	216.958 -36.898	-15 %	-1,1 Mio. $	0,41 %	57
2023 Q1	7,49 Mio. $	Kaufen	253.856 +14.547	+6 %	+419.570 $	0,48 %	41
2022 Q4	6,63 Mio. $	Kaufen	239.309 +149.800	+167 %	+4,15 Mio. $	0,47 %	44
2022 Q3	2,28 Mio. $	Kaufen	89.509 +27.392	+44 %	+775.824 $	0,18 %	145
2022 Q2	1,66 Mio. $	Kaufen	62.117 +7.957	+15 %	+231.857 $	0,13 %	179
2022 Q1	1,76 Mio. $	Verkaufen	54.160 -2.401	-4 %	-76.424 $	0,12 %	202
2021 Q4	1,95 Mio. $	Kaufen	56.561 +8.269	+17 %	+276.572 $	0,15 %	179
2021 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	+48.292	Neu	+1,56 Mio. $	0,15 %	180

Weitere Fonds mit CPTL im Portfolio

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan 51,1 Mrd. $ AUM 35,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California 1,51 Mrd. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPTL-Position von Gladstone Institutional Advisory: Q2 2025 im Rückblick

Gladstone Institutional Advisory hat die Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 5.974 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 222.651 $.

Gladstone Institutional Advisory meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in CPTL und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 7,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds CPTL.

Gladstone Institutional Advisory meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Gladstone Institutional Advisory verkaufte 5.974 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 222.651 $.
Gladstone Institutional Advisory meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Gladstone Institutional Advisory in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF erreichte im Q1 2023 mit 7,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Gladstone Institutional Advisory für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .