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Garrison Point Advisors

Garrison Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 261 Mio. $ Umschlag 7,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,24 %
Position
183
Neu
7
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+3,92 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,31 Mio. $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+1,18 Mio. $
4
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+877.549 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+867.648 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,38 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+494.332 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+492.983 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+272.710 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+246.679 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,83 %
2 Technologie 22,93 %
3 Gesundheitswesen 7,79 %
4 Industrie 6,13 %
5 Kommunikationsdienste 6,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAGG-Symbol
151
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
269.173 $ 0,1 %
5.471
– –
2019 Q4
27 Quartale
IYR-Symbol
152
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
268.108 $ 0,1 %
2.821
– –
2023 Q4
11 Quartale
FDX-Symbol
153
FedEx
FDX
75,3 Mrd. $
265.134 $ 0,1 %
930
– –
2023 Q1
14 Quartale
XLI-Symbol
154
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
261.992 $ 0,1 %
1.569
-15
-0,9 % -2.672 $
2024 Q2
9 Quartale
LOW-Symbol
155
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
259.849 $ 0,1 %
1.410
– –
2021 Q1
22 Quartale
OTIS-Symbol
156
Otis Worldwide
OTIS
29,7 Mrd. $
249.883 $ 0,1 %
3.885
-500
-11 % -35.572 $
2020 Q2
25 Quartale
CL-Symbol
157
Colgate-Palmolive
CL
78,9 Mrd. $
239.749 $ 0,09 %
2.810
– –
2020 Q3
24 Quartale
RACE-Symbol
158
Ferrari
RACE
72,2 Mrd. $
239.639 $ 0,09 %
610
– –
2022 Q4
15 Quartale
BA-Symbol
159
Boeing
BA
135 Mrd. $
234.423 $ 0,09 %
1.260
– –
2018 Q4
31 Quartale
LHX-Symbol
160
L3Harris
LHX
50,3 Mrd. $
230.624 $ 0,09 %
974
– –
2025 Q3
4 Quartale
DOV-Symbol
161
Dover
DOV
28 Mrd. $
230.259 $ 0,09 %
1.231
– –
2025 Q3
4 Quartale
ROG-Symbol
162
Rogers Corp
ROG
2,23 Mrd. $
229.485 $ 0,09 %
1.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCO-Symbol
163
Moody's
MCO
88,2 Mrd. $
227.065 $ 0,09 %
500
– –
2024 Q4
7 Quartale
BBEU-Symbol
164
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,19 Mrd. $
221.166 $ 0,08 %
+2.922
Neu +229.949 $
2026 Q3
0 Quartale
MTB-Symbol
165
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
217.600 $ 0,08 %
1.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
VCR-Symbol
166
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,14 Mrd. $
215.526 $ 0,08 %
591
– –
2025 Q2
5 Quartale
XYL-Symbol
167
Xylem
XYL
21,7 Mrd. $
215.199 $ 0,08 %
2.125
-1.645
-44 % -188.261 $
2023 Q2
13 Quartale
DIA-Symbol
168
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
210.574 $ 0,08 %
414
– –
2026 Q2
1 Quartal
AON-Symbol
169
Aon
AON
72,2 Mrd. $
208.408 $ 0,08 %
753
– –
2024 Q4
7 Quartale
MNST-Symbol
170
Monster Beverage
MNST
90,2 Mrd. $
208.100 $ 0,08 %
5.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
171
Philip Morris
PM
309 Mrd. $
205.322 $ 0,08 %
+1.076
Neu +203.295 $
2026 Q3
0 Quartale
WAB-Symbol
172
Wabtec
WAB
50,1 Mrd. $
204.472 $ 0,08 %
+712
Neu +202.458 $
2026 Q3
0 Quartale
CCEP-Symbol
173
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
203.420 $ 0,08 %
2.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
201.262 $ 0,08 %
+1.195
Neu +199.237 $
2026 Q3
0 Quartale
RIVN-Symbol
175
Rivian
RIVN
18,2 Mrd. $
195.714 $ 0,08 %
13.100
+850
+7 % +13.784 $
2026 Q1
2 Quartale
4 5 6
7
8

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Portfolio-Rückblick von Garrison Point Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Garrison Point Advisors 183 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Garrison Point Advisors investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.945 Aktien im Wert von 843.370 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Garrison Point Advisors im Q3 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.945 Aktien im Wert von 843.370 $.
  • Garrison Point Advisors hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Garrison Point Advisors im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • Garrison Point Advisors hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.371 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Garrison Point Advisors machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Garrison Point Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Garrison Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Garrison Point Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .