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Gallagher Benefit Services

Gallagher Benefit Services Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+476 Mio. $
Kapitalfluss %
100,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
186
Neu
185
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+30,6 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+30,6 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+29,3 Mio. $
4
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+28 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+26,4 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,92 %
2 Industrie 1,92 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
F-Symbol
101
Ford
F
50 Mrd. $
611.238 $ 0,13 %
+52.557
Neu +675.242 $
2022 Q4
0 Quartale
DG-Symbol
102
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
582.227 $ 0,12 %
+2.364
Neu +584.597 $
2022 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
103
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
566.382 $ 0,12 %
+4.598
Neu +870.597 $
2022 Q4
0 Quartale
KMI-Symbol
104
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
562.553 $ 0,12 %
+31.115
Neu +559.631 $
2022 Q4
0 Quartale
TMO-Symbol
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
557.353 $ 0,12 %
+1.011
Neu +535.714 $
2022 Q4
0 Quartale
VYM-Symbol
106
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
546.372 $ 0,11 %
+5.049
Neu +537.248 $
2022 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
107
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
539.694 $ 0,11 %
+4.475
Neu +529.427 $
2022 Q4
0 Quartale
MUB-Symbol
108
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
530.211 $ 0,11 %
+5.025
Neu +523.713 $
2022 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
109
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
505.485 $ 0,11 %
+5.009
Neu +471.136 $
2022 Q4
0 Quartale
EFV-Symbol
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
503.525 $ 0,11 %
+21.952
Neu +476.514 $
2022 Q4
0 Quartale
B-Symbol
111
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
501.792 $ 0,11 %
+29.208
Neu +464.705 $
2022 Q4
0 Quartale
IYR-Symbol
112
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
499.896 $ 0,11 %
+5.938
Neu +498.659 $
2022 Q4
0 Quartale
DCI-Symbol
113
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
491.270 $ 0,1 %
+8.345
Neu +477.916 $
2022 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
483.941 $ 0,1 %
+2.531
Neu +487.770 $
2022 Q4
0 Quartale
ITB-Symbol
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,34 Mrd. $
480.661 $ 0,1 %
+7.931
Neu +457.882 $
2022 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
116
Home Depot
HD
353 Mrd. $
458.777 $ 0,1 %
+1.452
Neu +442.322 $
2022 Q4
0 Quartale
KSCD
117
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
456.526 $ 0,1 %
+18.142
Neu +480.382 $
2022 Q4
0 Quartale
PLUG-Symbol
118
Plug Power
PLUG
2,1 Mrd. $
453.361 $ 0,1 %
+36.650
Neu +583.505 $
2022 Q4
0 Quartale
DES-Symbol
119
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
445.155 $ 0,09 %
+15.653
Neu +449.579 $
2022 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
444.051 $ 0,09 %
+3.061
Neu +436.985 $
2022 Q4
0 Quartale
XLU-Symbol
121
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
427.359 $ 0,09 %
+12.124
Neu +412.174 $
2022 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
122
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
380.553 $ 0,08 %
+2.154
Neu +371.919 $
2022 Q4
0 Quartale
ARKK-Symbol
123
ARK Innovation ETF
ARKK
5,96 Mrd. $
365.769 $ 0,08 %
+11.708
Neu +418.479 $
2022 Q4
0 Quartale
JEPI-Symbol
124
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
360.553 $ 0,08 %
+6.615
Neu +359.261 $
2022 Q4
0 Quartale
PWS-Symbol
125
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,4 Mio. $
358.214 $ 0,08 %
+12.504
Neu +362.590 $
2022 Q4
0 Quartale
3 4
5
6 7

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YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gallagher Benefit Services für Q4 2022

Für Gallagher Benefit Services ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 186 Positionen im Wert von 476 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core US Aggregate Bond ETF: 316.728 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 87 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gallagher Benefit Services im Q4 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 316.728 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Gallagher Benefit Services machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Gallagher Benefit Services für Q4 2022 wurden 186 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Gallagher Benefit Services für Q4 2022 am 27. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .