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FG

Franchise GP Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 31,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 100,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+100,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,82 %
Position
48
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMV-Symbol
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
+20,3 Mio. $
2
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+17,7 Mio. $
3
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+7,85 Mio. $
4
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+5,4 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+4,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+12,7 Mio. $
2
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+7,04 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,31 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,13 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 60,7 %
2 Sonstiges 17,48 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,66 %
4 Energie 7,49 %
5 Finanzwesen 1,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTR-Symbol
26
Ventas
VTR
44 Mrd. $
258.461 $ 0,11 %
3.040
-591
-16 % -54.184 $
2025 Q4
3 Quartale
WELL-Symbol
27
Welltower
WELL
169 Mrd. $
247.508 $ 0,11 %
1.075
+87
+9 % +20.573 $
2025 Q4
3 Quartale
BMNR-Symbol
28
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
243.156 $ 0,1 %
9.200
– –
2025 Q4
3 Quartale
PHM-Symbol
29
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
227.478 $ 0,1 %
1.960
– –
2025 Q4
3 Quartale
IRM-Symbol
30
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
223.564 $ 0,09 %
2.015
+1.200
+147 % +143.755 $
2025 Q4
3 Quartale
DHI-Symbol
31
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
215.497 $ 0,09 %
1.577
+500
+46 % +72.973 $
2025 Q4
3 Quartale
CTRE-Symbol
32
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
197.166 $ 0,08 %
5.390
-348
-6 % -13.908 $
2026 Q2
1 Quartal
AHR-Symbol
33
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
184.536 $ 0,08 %
3.600
-1.238
-26 % -67.779 $
2025 Q4
3 Quartale
DLR-Symbol
34
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
184.307 $ 0,08 %
1.050
+112
+12 % +20.782 $
2025 Q4
3 Quartale
GDS-Symbol
35
GDS Holdings
GDS
4,62 Mrd. $
144.907 $ 0,06 %
4.640
– –
2026 Q2
1 Quartal
NOK-Symbol
36
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
133.747 $ 0,06 %
13.190
– –
2026 Q2
1 Quartal
COLD-Symbol
37
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
113.657 $ 0,05 %
8.130
-600
-7 % -8.929 $
2025 Q4
3 Quartale
AMT-Symbol
38
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
104.762 $ 0,04 %
+640
Neu +109.865 $
2026 Q3
0 Quartale
CRCL-Symbol
39
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
71.488 $ 0,03 %
870
– –
2025 Q4
3 Quartale
MAA-Symbol
40
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
70.644 $ 0,03 %
+600
Neu +78.099 $
2026 Q3
0 Quartale
VICI-Symbol
41
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
52.739 $ 0,02 %
2.296
– –
2025 Q4
3 Quartale
HST-Symbol
42
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
10.299 $ ﹤0,01 %
460
-4.935
-91 % -114.021 $
2025 Q4
3 Quartale
ADI-Symbol
43
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
– –
-4.600
Geschlossen -1,83 Mio. $ –
BEKE-Symbol
44
KE Holdings
BEKE
19,8 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -58.120 $ –
DELL-Symbol
45
Dell
DELL
287 Mrd. $
– –
-4.950
Geschlossen -2,14 Mio. $ –
LSCC-Symbol
46
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
– –
-13.200
Geschlossen -2,02 Mio. $ –
SNOW-Symbol
47
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
– –
-3.130
Geschlossen -796.585 $ –
NBIS-Symbol
48
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
– –
-25.487
Geschlossen -7,04 Mio. $ –
1
2

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AG
ASO Group Road Town 236 Mio. $ AUM
CI
Ceera Investments Bellaire, Texas 236 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota 236 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Franchise GP für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Franchise GP 48 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Franchise GP investierte 20,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF: 480.140 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pinduoduo; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Franchise GP im Q3 2026 war Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF: 480.140 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Franchise GP hat seine Position in Lumentum in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Franchise GP im Q3 2026 entfiel auf Pinduoduo und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Franchise GP hat seine Position in Nebius Group N.V. im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Franchise GP machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Franchise GP eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Franchise GP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Franchise GP für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .