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FirstMark Capital I Portfolio-Positionen
AUM
348 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,3 Mio. $
(-22 %)
Kapitalfluss
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+23,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 100 % |
19.804.420
-7.921.780
| -29 % | -23,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von FirstMark Capital I für Q2 2016
Zum Stichtag Q2 2016 hielt FirstMark Capital I eine Position im Wert von 60,9 Mio. $, 22 % weniger als im Vorquartal mit 78,2 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
FirstMark Capital I zog in Q2 2016 netto 23,1 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Shopify mit einem geschätzten Abbau um 23,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Positionsabbau von FirstMark Capital I im Q2 2016 entfiel auf Shopify und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von FirstMark Capital I machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,9 Mio. $ aus.
- FirstMark Capital I eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von FirstMark Capital I sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 60,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von FirstMark Capital I für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .