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FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+985.929 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+942.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+875.644 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+782.663 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+514.666 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+486.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,28 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
KBR
KBR
4,45 Mrd. $
| 20.516 $ | ﹤0,01 % |
315
+113
| +56 % | +7.355 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
802
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 20.370 $ | ﹤0,01 % |
659
+8
| +1 % | +240 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
803
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 20.355 $ | ﹤0,01 % |
106
-198
| -65 % | -37.983 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
804
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 20.201 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
805
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 20.163 $ | ﹤0,01 % |
260
-55
| -17 % | -3.757 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
806
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 20.156 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
807
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 20.135 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
808
Horace Mann Educators
HMN
2,14 Mrd. $
| 20.062 $ | ﹤0,01 % |
574
-4.103
| -88 % | -140.100 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
809
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| 20.033 $ | ﹤0,01 % |
171
-213
| -55 % | -24.817 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
810
Knife River
KNF
3,22 Mrd. $
| 20.024 $ | ﹤0,01 % |
224
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
811
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| 19.958 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
812
Essent Group
ESNT
5,71 Mrd. $
| 19.866 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
813
Vistance Networks Inc
VISN
814 Mio. $
| 19.858 $ | ﹤0,01 % |
3.250
-1.250
| -28 % | -4.285 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
814
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 19.857 $ | ﹤0,01 % |
122
+5
| +4 % | +766 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
815
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 19.844 $ | ﹤0,01 % |
545
-250
| -31 % | -8.537 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
816
monday.com
MNDY
3,26 Mrd. $
| 19.722 $ | ﹤0,01 % |
71
+22
| +45 % | +5.446 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
817
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,17 Mrd. $
| 19.485 $ | ﹤0,01 % |
1.330
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
818
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
| 19.227 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
819
SmartFinancial
SMBK
819 Mio. $
| 19.204 $ | ﹤0,01 % |
659
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
820
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 19.187 $ | ﹤0,01 % |
1.770
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
821
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
| 19.128 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
822
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
| 19.052 $ | ﹤0,01 % |
527
+127
| +32 % | +4.463 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
823
NatWest
NWG
62,1 Mrd. $
| 19.048 $ | ﹤0,01 % |
2.035
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
824
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
632 Mio. $
| 19.002 $ | ﹤0,01 % |
+854
| Neu | +18.483 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
825
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 18.995 $ | ﹤0,01 % |
70
-2
| -3 % | -531 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .