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FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+985.929 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+942.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+875.644 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+782.663 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+514.666 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+486.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,28 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 35.034 $ | 0,01 % |
618
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
677
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
| 35.021 $ | 0,01 % |
989
-177
| -15 % | -6.752 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
678
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 34.976 $ | 0,01 % |
324
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
679
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 34.802 $ | 0,01 % |
659
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
680
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 34.746 $ | 0,01 % |
274
-400
| -59 % | -51.866 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
681
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 34.746 $ | 0,01 % |
173
| – | – |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
682
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 34.740 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +35.806 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
683
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| 34.478 $ | 0,01 % |
802
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
684
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
| 34.470 $ | 0,01 % |
385
-10
| -3 % | -767 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
685
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 34.435 $ | 0,01 % |
68
-7
| -9 % | -3.756 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
686
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| 34.259 $ | 0,01 % |
635
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
687
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 34.213 $ | 0,01 % |
152
-5
| -3 % | -1.161 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
688
Dave & Buster's
PLAY
279 Mio. $
| 34.050 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
689
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 33.895 $ | 0,01 % |
1.384
| – | – |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
690
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 33.839 $ | 0,01 % |
673
+81
| +14 % | +4.021 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
691
Spire
SR
5,25 Mrd. $
| 33.645 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
692
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 33.561 $ | 0,01 % |
713
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
693
Nu Holdings
NU
63,9 Mrd. $
| 33.525 $ | 0,01 % |
2.456
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
694
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| 33.301 $ | 0,01 % |
+2.487
| Neu | +35.122 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
695
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 33.280 $ | 0,01 % |
64
+2
| +3 % | +1.068 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
696
iShares Global 100 ETF
IOO
9,01 Mrd. $
| 33.219 $ | 0,01 % |
335
+179
| +115 % | +17.284 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
697
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 33.154 $ | 0,01 % |
1.666
| – | – |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
698
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,13 Mrd. $
| 33.007 $ | 0,01 % |
+1.006
| Neu | +29.615 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
699
One Liberty Properties
OLP
465 Mio. $
| 32.966 $ | 0,01 % |
1.197
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
700
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 32.960 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .