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FinTrust Capital Advisors

FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,26 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,13 Mio. $
3
EMBD-Symbol
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
+1,12 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+985.929 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+942.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+875.644 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+782.663 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+514.666 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+486.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,28 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHP-Symbol
526
BHP
BHP
202 Mrd. $
60.193 $ 0,01 %
969
+25
+3 % +1.381 $
2018 Q4
23 Quartale
XYLD-Symbol
527
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
60.175 $ 0,01 %
1.450
– –
2023 Q3
4 Quartale
BND-Symbol
528
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
60.088 $ 0,01 %
800
+110
+16 % +8.140 $
2018 Q4
23 Quartale
PEG-Symbol
529
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
59.950 $ 0,01 %
672
– –
2018 Q4
23 Quartale
BDX-Symbol
530
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
59.793 $ 0,01 %
248
-290
-54 % -67.969 $
2018 Q4
23 Quartale
THC-Symbol
531
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
59.500 $ 0,01 %
358
+1
+0,3 % +151 $
2022 Q4
7 Quartale
WLY-Symbol
532
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
59.348 $ 0,01 %
1.230
+158
+15 % +7.254 $
2024 Q2
1 Quartal
HEFA-Symbol
533
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
58.904 $ 0,01 %
1.663
-326
-16 % -11.331 $
2024 Q1
2 Quartale
DOV-Symbol
534
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
58.865 $ 0,01 %
307
+150
+96 % +27.331 $
2022 Q1
10 Quartale
DMAR-Symbol
535
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
472 Mio. $
58.251 $ 0,01 %
1.560
– –
2024 Q2
1 Quartal
NHI-Symbol
536
National Health Investors
NHI
3,09 Mrd. $
57.245 $ 0,01 %
+681
Neu +52.490 $
2024 Q3
0 Quartale
GNL-Symbol
537
Global Net Lease
GNL
1,47 Mrd. $
57.164 $ 0,01 %
6.789
– –
2024 Q2
1 Quartal
MBIN-Symbol
538
Merchants Bancorp
MBIN
2,43 Mrd. $
57.145 $ 0,01 %
1.271
– –
2020 Q4
15 Quartale
QQQM-Symbol
539
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
57.042 $ 0,01 %
284
– –
2023 Q3
4 Quartale
VNQ-Symbol
540
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
56.991 $ 0,01 %
585
– –
2018 Q4
23 Quartale
SPDW-Symbol
541
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
56.979 $ 0,01 %
1.517
– –
2023 Q3
4 Quartale
FNDA-Symbol
542
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
56.890 $ 0,01 %
1.910
– –
2022 Q2
9 Quartale
LNTH-Symbol
543
Lantheus
LNTH
6,64 Mrd. $
55.973 $ 0,01 %
510
– –
2022 Q2
9 Quartale
NVT-Symbol
544
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
55.857 $ 0,01 %
795
– –
2018 Q4
23 Quartale
YMAR-Symbol
545
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
163 Mio. $
55.542 $ 0,01 %
2.290
– –
2024 Q2
1 Quartal
MLRG-Symbol
546
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
55.461 $ 0,01 %
700
– –
2021 Q2
13 Quartale
RJF-Symbol
547
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
55.352 $ 0,01 %
452
+23
+5 % +2.686 $
2018 Q4
23 Quartale
PATK-Symbol
548
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
55.240 $ 0,01 %
582
– –
2020 Q3
16 Quartale
PH-Symbol
549
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
54.969 $ 0,01 %
87
– –
2022 Q1
10 Quartale
RVT-Symbol
550
Royce Value Trust
RVT
2,11 Mrd. $
54.888 $ 0,01 %
3.496
– –
2024 Q2
1 Quartal
20 21
22
23 24

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Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .