Evermay Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	27.821 $	Kaufen	398 +224	+129 %	+14.969 $	﹤0,01 %	415
2026 Q1	10.867 $	Kaufen	174 +4	+2 %	+254 $	﹤0,01 %	457
2025 Q4	10.122 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	444
2025 Q3	9.896 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	446
2025 Q2	9.174 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	452
2025 Q1	8.754 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	454
2024 Q4	9.463 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	453
2024 Q3	9.458 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	465
2024 Q2	8.818 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	466
2024 Q1	9.254 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	477
2023 Q4	8.897 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	461
2023 Q3	7.768 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	451
2023 Q2	7.887 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	441
2023 Q1	7.565 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	436
2022 Q4	7.472 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	439
2022 Q3	7.000 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	428
2022 Q2	7.000 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	425
2022 Q1	8.000 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	432
2021 Q4	8.000 $	Halten	170	–	–	﹤0,01 %	416
2021 Q3	8.000 $	Verkaufen	170 -40	-19 %	-1.773 $	﹤0,01 %	395
2021 Q2	9.000 $	Kaufen	+210	Neu	+9.434 $	﹤0,01 %	410

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 129 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.969 $ und erhöhte die Position damit auf 398 Aktien im Wert von 27.821 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #415.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 398 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 27.821 $.
Evermay Wealth Management kaufte im Q2 2026 224 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 14.969 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 415.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .