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Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1,91 Mrd. $
Umschlag
24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+28,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+18,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,18 % |
| 2 | Technologie | 8,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
| 380.397 $ | 0,02 % |
+2.404
| Neu | +345.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 379.531 $ | 0,02 % |
1.864
+97
| +5 % | +15.236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
378
3M
MMM
85 Mrd. $
| 379.115 $ | 0,02 % |
+2.076
| Neu | +314.667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 374.589 $ | 0,02 % |
4.166
+1.610
| +63 % | +138.980 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
380
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 373.935 $ | 0,02 % |
1.255
-91
| -7 % | -24.061 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
381
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 373.173 $ | 0,02 % |
1.238
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 367.407 $ | 0,02 % |
+7.228
| Neu | +344.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
383
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 365.787 $ | 0,02 % |
5.613
+856
| +18 % | +47.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
384
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
| 362.759 $ | 0,02 % |
6.623
+252
| +4 % | +13.461 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
385
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 362.045 $ | 0,02 % |
+2.562
| Neu | +435.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
| 361.942 $ | 0,02 % |
17.708
-31
| -0,2 % | -595 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
387
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 359.858 $ | 0,02 % |
1.092
+41
| +4 % | +14.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
388
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 359.656 $ | 0,02 % |
1.660
+26
| +2 % | +6.512 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
389
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 359.240 $ | 0,02 % |
5.520
+256
| +5 % | +17.868 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
390
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 358.558 $ | 0,02 % |
2.880
+1.352
| +88 % | +160.243 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
391
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 357.731 $ | 0,02 % |
+3.346
| Neu | +377.201 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
392
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 351.677 $ | 0,02 % |
+2.449
| Neu | +307.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 350.990 $ | 0,02 % |
6.843
+2.654
| +63 % | +145.552 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
394
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 347.662 $ | 0,02 % |
10.295
+5
| +0 % | +174 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
395
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 340.583 $ | 0,02 % |
732
+133
| +22 % | +55.670 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
396
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
109 Mio. $
| 339.619 $ | 0,02 % |
11.819
-282
| -2 % | -7.724 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
397
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
254 Mio. $
| 338.478 $ | 0,02 % |
7.999
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 337.046 $ | 0,02 % |
5.043
+567
| +13 % | +36.449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
399
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 336.566 $ | 0,02 % |
+220
| Neu | +314.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 334.749 $ | 0,02 % |
16.125
+648
| +4 % | +12.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Evergreen Wealth Solutions investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
- Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .