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ETF Managers Group Portfolio-Positionen
AUM
3,1 Mrd. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
(+45 %)
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
First Majestic Silver
AG
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
|
+81,6 Mio. $ |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+71 Mio. $ |
| 5 |
CyberArk
CYBR
|
+35,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cloudflare
NET
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+8,97 Mio. $ |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+7,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,46 % |
| 2 | Sonstiges | 17,9 % |
| 3 | Grundstoffe | 8,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| – | – |
-65.220
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
702
Progressive
PGR
129 Mrd. $
| – | – |
-18.720
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
703
Photronics
PLAB
1,69 Mrd. $
| – | – |
-12.185
| Geschlossen | -205.074 $ | – |
|
704
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,58 Mrd. $
| – | – |
-13.148
| Geschlossen | -609.147 $ | – |
|
705
Resideo Technologies
REZI
2,59 Mrd. $
| – | – |
-16.675
| Geschlossen | -274.304 $ | – |
|
706
Relay Therapeutics
RLAY
4,04 Mrd. $
| – | – |
-10.453
| Geschlossen | -156.168 $ | – |
|
707
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| – | – |
-25.194
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
708
Schrodinger
SDGR
1,75 Mrd. $
| – | – |
-45.109
| Geschlossen | -843.087 $ | – |
|
709
SLM Corp
SLM
4,18 Mrd. $
| – | – |
-12.255
| Geschlossen | -203.433 $ | – |
|
710
Simply Good Foods
SMPL
972 Mio. $
| – | – |
-13.641
| Geschlossen | -518.767 $ | – |
|
711
Semtech
SMTC
12,7 Mrd. $
| – | – |
-11.945
| Geschlossen | -342.702 $ | – |
|
712
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
| – | – |
-2.810
| Geschlossen | -266.135 $ | – |
|
713
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| – | – |
-3.641
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
714
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-21.521
| Geschlossen | -637.022 $ | – |
|
715
Sarepta Therapeutics
SRPT
2,02 Mrd. $
| – | – |
-4.569
| Geschlossen | -592.051 $ | – |
|
716
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| – | – |
-12.345
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
717
Molson Coors Class B
TAP
7,5 Mrd. $
| – | – |
-11.667
| Geschlossen | -601.084 $ | – |
|
718
Tenet Healthcare
THC
21,9 Mrd. $
| – | – |
-20.411
| Geschlossen | -995.853 $ | – |
|
719
Texas Pacific Land
TPL
23,6 Mrd. $
| – | – |
-2.286
| Geschlossen | -595.434 $ | – |
|
720
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
| – | – |
-8.246
| Geschlossen | -310.874 $ | – |
|
721
Veru
VERU
40,6 Mio. $
| – | – |
-9.826
| Geschlossen | -518.786 $ | – |
|
722
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| – | – |
-18.930
| Geschlossen | -210.691 $ | – |
|
723
United Parks & Resorts
PRKS
1,44 Mrd. $
| – | – |
-30.973
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
724
JBT Marel
JBTM
5,47 Mrd. $
| – | – |
-3.358
| Geschlossen | -306.686 $ | – |
|
725
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| – | – |
-3.962
| Geschlossen | -256.729 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
- ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
- ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .