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Efficient Frontier Advisors Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,79 %
Position
16
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,98 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,13 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+4,32 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+507.090 $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+413.089 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+3,86 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+247.525 $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+73.895 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 27,15 % |
382.390
+80.851
| +27 % | +8,13 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 21,76 % |
786.207
-6.256
| -0,8 % | -247.525 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 18,23 % |
498.684
-73.543
| -13 % | -3,86 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 14,47 % |
571.292
+4.793
| +0,8 % | +176.499 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 6,54 % |
+34.689
| Neu | +8,98 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 3,02 % |
+148.899
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 2,7 % |
112.950
-2.156
| -2 % | -73.895 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 2,5 % |
58.915
+449
| +0,8 % | +27.023 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,67 % |
36.441
+67
| +0,2 % | +4.424 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
4,98 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,75 % |
39.345
+18.476
| +89 % | +507.090 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,03 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,3 % |
+15.366
| Neu | +413.089 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,21 % |
7.666
+31
| +0,4 % | +1.181 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
13
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
335 Mio. $
| 288.000 $ | 0,2 % |
8.908
+80
| +0,9 % | +2.621 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,18 % |
6.670
+30
| +0,5 % | +1.131 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
15
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,42 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,16 % |
4.765
+46
| +1 % | +2.236 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
16
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,92 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,16 % |
11.075
+161
| +1 % | +3.253 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
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CMS
Portfolio-Rückblick von Efficient Frontier Advisors für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Efficient Frontier Advisors 16 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Efficient Frontier Advisors investierte 18,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 34.689 Aktien im Wert von 9,28 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 3,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Frontier Advisors im Q2 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 34.689 Aktien im Wert von 9,28 Mio. $.
- Efficient Frontier Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Frontier Advisors im Q2 2024 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 3,86 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Frontier Advisors machen im Q2 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
- Efficient Frontier Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Efficient Frontier Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 142 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Frontier Advisors für Q2 2024 am 18. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .