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Efficient Frontier Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
9.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+9.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$1559만
(+12%)
자금 흐름
+US$1839만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.79%
보유액
16
신규
3
증가
10
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$898만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$813만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$432만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$50.7만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$41.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$386만 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$24.8만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$7.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$3851만 | 27.15% |
382,390
+80,851
| +27% | +US$813만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$3087만 | 21.76% |
786,207
-6,256
| -0.8% | -US$24.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$2587만 | 18.23% |
498,684
-73,543
| -13% | -US$386만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222억
| US$2053만 | 14.47% |
571,292
+4,793
| +0.8% | +US$17.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$928만 | 6.54% |
+34,689
| 신규 | +US$898만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$428만 | 3.02% |
+148,899
| 신규 | +US$432만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$383만 | 2.7% |
112,950
-2,156
| -2% | -US$7.39만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$354만 | 2.5% |
58,915
+449
| +0.8% | +US$2.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$237만 | 1.67% |
36,441
+67
| +0.2% | +US$4.42천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$106만 | 0.75% |
39,345
+18,476
| +89% | +US$50.7만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1억
| US$42.3만 | 0.3% |
+15,366
| 신규 | +US$41.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$29.1만 | 0.21% |
7,666
+31
| +0.4% | +US$1.18천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.41억
| US$28.8만 | 0.2% |
8,908
+80
| +0.9% | +US$2.62천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$25.4만 | 0.18% |
6,670
+30
| +0.5% | +US$1.13천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.6억
| US$23.2만 | 0.16% |
4,765
+46
| +1% | +US$2.24천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
16
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.3억
| US$22.4만 | 0.16% |
11,075
+161
| +1% | +US$3.25천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CMS
Efficient Frontier Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Efficient Frontier Advisors 측은 US$1.42억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.26억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Efficient Frontier Advisors 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1839만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 34,689주를 보유했으며 가치는 US$928만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$386만 규모 줄였어요.
- Efficient Frontier Advisors의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$928만 상당의 34,689주를 매수했어요.
- Efficient Frontier Advisors 측이 2024년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$813만 규모예요.
- Efficient Frontier Advisors의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$386만예요.
- Efficient Frontier Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 99% 비중을 차지해요.
- Efficient Frontier Advisors 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Frontier Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2024년 7월 18일에 제출된 Efficient Frontier Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.