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Efficient Frontier Advisors Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+5,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,23 %
Position
18
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+690.652 $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+458.285 $ |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+366.870 $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+242.123 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+277.871 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 27,03 % |
414.613
+32.223
| +8 % | +3,24 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 21,46 % |
795.285
+9.078
| +1 % | +366.870 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 18,12 % |
503.162
+4.478
| +0,9 % | +242.123 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 14,23 % |
577.561
+6.269
| +1 % | +231.905 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 6,36 % |
34.689
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 2,97 % |
148.899
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 2,72 % |
105.611
-7.339
| -6 % | -277.871 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 2,47 % |
58.952
+37
| +0,1 % | +2.316 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,67 % |
36.441
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,21 % |
64.108
+24.763
| +63 % | +690.652 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,59 % |
32.105
+16.739
| +109 % | +458.285 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
12
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
341 Mio. $
| 315.000 $ | 0,2 % |
8.973
+65
| +0,7 % | +2.189 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,2 % |
7.691
+25
| +0,3 % | +1.003 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,18 % |
6.701
+31
| +0,5 % | +1.216 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
15
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,46 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,16 % |
4.765
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
16
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,93 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,16 % |
11.243
+168
| +2 % | +3.442 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
17
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
136 Mio. $
| 227.000 $ | 0,15 % |
+3.861
| Neu | +214.832 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,13 % |
+3.387
| Neu | +198.375 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
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CMS
Portfolio-Rückblick von Efficient Frontier Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Efficient Frontier Advisors 18 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Efficient Frontier Advisors investierte 5,37 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF: 3.861 Aktien im Wert von 227.000 $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Gold Miners ETF; sie wurde auf 277.871 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Frontier Advisors im Q3 2024 war Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF: 3.861 Aktien im Wert von 227.000 $.
- Efficient Frontier Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Frontier Advisors im Q3 2024 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 277.871 $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Frontier Advisors machen im Q3 2024 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Efficient Frontier Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Efficient Frontier Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Frontier Advisors für Q3 2024 am 2. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .