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Dockside LLC Portfolio-Positionen

AUM 427 Mio. $ Umschlag 100 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+425 Mio. $
Kapitalfluss %
99,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,96 %
Position
361
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
177
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+12,1 Mio. $
2
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+11,5 Mio. $
3
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+10,6 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+7,04 Mio. $
5
APA-Symbol
APA Corp
APA
+6,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 26,39 %
2 Finanzwesen 20,63 %
3 Technologie 11,77 %
4 Immobilien 10,45 %
5 Versorger 10,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APA-Symbol
201
Put
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
– –
-165.474
Geschlossen -7,02 Mio. $ –
APLD-Symbol
202
Put
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
– –
-23.823
Geschlossen -565.558 $ –
ARES-Symbol
203
Put
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
– –
-4.047
Geschlossen -441.528 $ –
ASML-Symbol
204
Put
ASML
ASML
633 Mrd. $
– –
-2.204
Geschlossen -2,91 Mio. $ –
AUR-Symbol
205
Put
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
– –
-119.434
Geschlossen -492.068 $ –
AVGO-Symbol
206
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-14.976
Geschlossen -4,64 Mio. $ –
AWK-Symbol
207
Put
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
– –
-3.480
Geschlossen -473.593 $ –
AXP-Symbol
208
Put
American Express
AXP
212 Mrd. $
– –
-3.406
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
AXS-Symbol
209
Put
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
– –
-23.526
Geschlossen -2,39 Mio. $ –
BG-Symbol
210
Put
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
– –
-19.792
Geschlossen -2,52 Mio. $ –
BKNG-Symbol
211
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
– –
-14.450
Geschlossen -2,43 Mio. $ –
BP-Symbol
212
Put
BP
BP
129 Mrd. $
– –
-59.126
Geschlossen -2,78 Mio. $ –
BURL-Symbol
213
Put
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
– –
-10.180
Geschlossen -3,31 Mio. $ –
CARR-Symbol
214
Put
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
– –
-43.344
Geschlossen -2,44 Mio. $ –
CASY-Symbol
215
Put
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
– –
-794
Geschlossen -577.921 $ –
CB-Symbol
216
Put
Chubb
CB
139 Mrd. $
– –
-9.586
Geschlossen -3,12 Mio. $ –
CBOE-Symbol
217
Put
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
– –
-2.960
Geschlossen -831.967 $ –
CCJ-Symbol
218
Put
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
– –
-50.292
Geschlossen -5,46 Mio. $ –
CEG-Symbol
219
Put
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
– –
-6.924
Geschlossen -1,93 Mio. $ –
CENX-Symbol
220
Put
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
– –
-11.644
Geschlossen -683.386 $ –
CLMT-Symbol
221
Put
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
– –
-11.390
Geschlossen -408.901 $ –
CMG-Symbol
222
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
– –
-33.984
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
CNP-Symbol
223
Put
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
– –
-34.234
Geschlossen -1,48 Mio. $ –
COF-Symbol
224
Put
Capital One
COF
124 Mrd. $
– –
-15.613
Geschlossen -2,85 Mio. $ –
COP-Symbol
225
Put
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
– –
-54.062
Geschlossen -7,14 Mio. $ –
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Dockside LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dockside LLC 361 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Dockside LLC setzte in Q2 2026 425 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 184 neue Positionen. Seine größte neue Position war Expand Energy Corp: 127.698 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 0 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Dockside LLC im Q2 2026 war Expand Energy Corp: 127.698 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Dockside LLC machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • Dockside LLC eröffnete 184 neue Positionen und schloss 177 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dockside LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dockside LLC für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .