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DL
Dockside LLC Portfolio-Positionen
AUM
427 Mio. $
Umschlag
100 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+425 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,96 %
Position
361
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
177
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Assurant
AIZ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+7,04 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+6,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 26,39 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,63 % |
| 3 | Technologie | 11,77 % |
| 4 | Immobilien | 10,45 % |
| 5 | Versorger | 10,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Put
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| – | – |
-23.903
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
352
Put
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| – | – |
-6.474
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
353
Put
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| – | – |
-2.426
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
354
Put
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| – | – |
-2.770
| Geschlossen | -884.267 $ | – |
|
355
Put
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,13 Mrd. $
| – | – |
-40.850
| Geschlossen | -916.266 $ | – |
|
356
Put
TWFG Inc
TWFG
327 Mio. $
| – | – |
-12.042
| Geschlossen | -221.452 $ | – |
|
357
Put
Lineage Inc
LINE
7,58 Mrd. $
| – | – |
-20.432
| Geschlossen | -669.352 $ | – |
|
358
Put
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
| – | – |
-66.504
| Geschlossen | -3,76 Mio. $ | – |
|
|
359
Put
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| – | – |
-127.212
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
360
Put
Neptune Insurance Holdings
NP
4,03 Mrd. $
| – | – |
-21.415
| Geschlossen | -518.029 $ | – |
|
361
Put
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| – | – |
-37.584
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Dockside LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dockside LLC 361 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dockside LLC setzte in Q2 2026 425 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 184 neue Positionen. Seine größte neue Position war Expand Energy Corp: 127.698 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 0 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Dockside LLC im Q2 2026 war Expand Energy Corp: 127.698 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Dockside LLC machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- Dockside LLC eröffnete 184 neue Positionen und schloss 177 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dockside LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dockside LLC für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .