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DL
Dockside LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
100%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.88%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3002万
(+7.6%)
資金フロー
+$4.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.96%
保有額
361
新規
184
買い増し
–
減少
–
解消
177
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$1213万 |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+$1151万 |
| 3 |
Assurant
AIZ
|
+$1061万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$704万 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+$676万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 26.39% |
| 2 | 金融 | 20.63% |
| 3 | 情報技術 | 11.77% |
| 4 | 不動産 | 10.45% |
| 5 | 公益事業 | 10.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
プット
Zoom
ZM
$275億
| – | – |
-23,903
| 解消 | -$192万 | – |
|
352
プット
Corpay
CPAY
$263億
| – | – |
-6,474
| 解消 | -$188万 | – |
|
353
プット
GE Vernova
GEV
$2453億
| – | – |
-2,426
| 解消 | -$212万 | – |
|
354
プット
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| – | – |
-2,770
| 解消 | -$88.4万 | – |
|
355
プット
Bowhead Specialty Holdings
BOW
$11.3億
| – | – |
-40,850
| 解消 | -$91.6万 | – |
|
356
プット
TWFG Inc
TWFG
$3.27億
| – | – |
-12,042
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
357
プット
Lineage Inc
LINE
$75.8億
| – | – |
-20,432
| 解消 | -$66.9万 | – |
|
358
プット
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.3億
| – | – |
-66,504
| 解消 | -$376万 | – |
|
|
359
プット
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| – | – |
-127,212
| 解消 | -$1397万 | – |
|
360
プット
Neptune Insurance Holdings
NP
$40.3億
| – | – |
-21,415
| 解消 | -$51.8万 | – |
|
361
プット
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| – | – |
-37,584
| 解消 | -$286万 | – |
|
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Dockside LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dockside LLCは361銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.97億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dockside LLCは2026年第2四半期に新たに$4.25億を投資し、184銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はExpand Energy Corpで、保有株数は127,698株、評価額は$1164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち26%を占めています。前四半期の0%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Dockside LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpand Energy Corpで、株数は127,698株、評価額は$1164万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dockside LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dockside LLCは2026年第2四半期に新たに184件のポジションを取り、177件のポジションを解消しました。
- Dockside LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$4.27億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のDockside LLCの 13F報告書 に基づいています。