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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Lumentum
LITE
48,8 Mrd. $
| 5.229 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
277
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 5.217 $ | ﹤0,01 % |
62
+5
| +9 % | +424 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
278
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 5.045 $ | ﹤0,01 % |
73
+69
| +1.725 % | +5.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
279
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 5.042 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +691 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
280
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 4.972 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +5.272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
281
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 4.938 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +991 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
282
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 4.917 $ | ﹤0,01 % |
27
+4
| +17 % | +692 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
283
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
| 4.897 $ | ﹤0,01 % |
58
+45
| +346 % | +3.960 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
284
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 4.857 $ | ﹤0,01 % |
57
+2
| +4 % | +196 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
285
Cardinal Health
CAH
62,8 Mrd. $
| 4.832 $ | ﹤0,01 % |
21
+1
| +5 % | +233 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
286
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
| 4.805 $ | ﹤0,01 % |
87
+76
| +691 % | +4.709 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
287
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 4.701 $ | ﹤0,01 % |
25
+3
| +14 % | +637 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
288
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 4.649 $ | ﹤0,01 % |
29
+1
| +4 % | +188 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
289
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 4.574 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +738 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
290
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,97 Mrd. $
| 4.522 $ | ﹤0,01 % |
416
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
291
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 4.495 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +860 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
292
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 4.425 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
293
Target
TGT
72 Mrd. $
| 4.388 $ | ﹤0,01 % |
28
+21
| +300 % | +3.157 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
294
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
| 4.371 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
295
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 4.370 $ | ﹤0,01 % |
51
+17
| +50 % | +1.369 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
296
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
| 4.305 $ | ﹤0,01 % |
+197
| Neu | +4.412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
| 4.300 $ | ﹤0,01 % |
100
-1
| -1 % | -45 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
298
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 4.255 $ | ﹤0,01 % |
34
+30
| +750 % | +3.904 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
299
Twilio
TWLO
31,3 Mrd. $
| 4.218 $ | ﹤0,01 % |
14
+10
| +250 % | +2.279 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
300
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,32 Mrd. $
| 4.191 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .