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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 4.159 $ | ﹤0,01 % |
16
+3
| +23 % | +769 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
302
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 4.155 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +4.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Coherent
COHR
38 Mrd. $
| 4.150 $ | ﹤0,01 % |
13
+2
| +18 % | +600 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
304
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 4.137 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
MBGL
305
Mobility Global Inc
MBGL
6,28 Mrd. $
| 4.109 $ | ﹤0,01 % |
232
+230
| +11.500 % | +4.625 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
306
Iris Energy
IREN
8,76 Mrd. $
| 4.065 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 4.044 $ | ﹤0,01 % |
8
+5
| +167 % | +2.748 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
308
State Street
STT
45 Mrd. $
| 4.017 $ | ﹤0,01 % |
23
+19
| +475 % | +3.516 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
309
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 3.992 $ | ﹤0,01 % |
15
+3
| +25 % | +637 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
310
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 3.965 $ | ﹤0,01 % |
41
-85
| -67 % | -8.876 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
311
Global X Uranium ETF
URA
4,52 Mrd. $
| 3.959 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
312
Columbia Banking Systems
COLB
8,62 Mrd. $
| 3.937 $ | ﹤0,01 % |
137
+3
| +2 % | +93 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
313
Griffon
GFF
4,58 Mrd. $
| 3.913 $ | ﹤0,01 % |
42
+1
| +2 % | +96 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
314
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,39 Mrd. $
| 3.901 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
HONA
315
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
| 3.852 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
316
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 3.781 $ | ﹤0,01 % |
22
+18
| +450 % | +3.293 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
317
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 3.759 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
318
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 3.726 $ | ﹤0,01 % |
29
+28
| +2.800 % | +3.665 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
319
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 3.683 $ | ﹤0,01 % |
29
+4
| +16 % | +539 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
320
Natera
NTRA
44,8 Mrd. $
| 3.677 $ | ﹤0,01 % |
9
+6
| +200 % | +1.885 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
321
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 3.672 $ | ﹤0,01 % |
64
+41
| +178 % | +2.560 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
322
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 3.636 $ | ﹤0,01 % |
145
+6
| +4 % | +154 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
323
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 3.527 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
324
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 3.404 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
325
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,21 Mrd. $
| 3.384 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .