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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 8.508 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +8.808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
252
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 8.465 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
253
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 8.149 $ | ﹤0,01 % |
219
+212
| +3.029 % | +8.638 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
254
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 8.139 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
255
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 8.123 $ | ﹤0,01 % |
26
+11
| +73 % | +3.811 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
256
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 7.905 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
257
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 7.823 $ | ﹤0,01 % |
23
+1
| +5 % | +312 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
258
CID HoldCo Inc
DAIC
2,45 Mio. $
| 7.741 $ | ﹤0,01 % |
2.735
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
259
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 7.314 $ | ﹤0,01 % |
26
-19
| -42 % | -5.970 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
260
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
| 7.151 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +4.693 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
261
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 7.012 $ | ﹤0,01 % |
35
+3
| +9 % | +589 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| 6.855 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
263
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 6.619 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +3.416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
264
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
| 6.494 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
265
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 6.277 $ | ﹤0,01 % |
7
+5
| +250 % | +5.116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,39 Mrd. $
| 6.025 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
267
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 5.969 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +6.165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
268
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
| 5.827 $ | ﹤0,01 % |
53
+31
| +141 % | +3.449 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
269
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,81 Mrd. $
| 5.787 $ | ﹤0,01 % |
162
+1
| +0,6 % | +37 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
270
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 5.718 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
271
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 5.626 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +5.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
272
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 5.593 $ | ﹤0,01 % |
67
+3
| +5 % | +273 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
273
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 5.501 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
274
Costco
COST
482 Mrd. $
| 5.490 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +1.867 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
275
MannKind Corp
MNKD
1,35 Mrd. $
| 5.325 $ | ﹤0,01 % |
1.348
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .