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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,84 Mrd. $
| 13.857 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
227
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 13.298 $ | ﹤0,01 % |
151
+147
| +3.675 % | +13.928 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
228
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
| 13.112 $ | ﹤0,01 % |
55
+53
| +2.650 % | +14.428 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
229
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 12.751 $ | ﹤0,01 % |
167
+1
| +0,6 % | +85 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
230
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
| 12.492 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +756 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
231
AT&T
T
148 Mrd. $
| 12.223 $ | ﹤0,01 % |
503
+374
| +290 % | +9.023 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
232
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 12.163 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
233
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
| 11.947 $ | ﹤0,01 % |
279
+208
| +293 % | +10.606 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
234
Pennant Group
PNTG
1,29 Mrd. $
| 11.444 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
FedEx Freight
FDXF
19,4 Mrd. $
| 11.178 $ | ﹤0,01 % |
101
+29
| +40 % | +3.969 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
FS Specialty Lending Fund
FSSL
914 Mio. $
| 11.130 $ | ﹤0,01 % |
940
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
237
Xcel Energy
XEL
51,4 Mrd. $
| 11.077 $ | ﹤0,01 % |
157
+2
| +1 % | +154 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
238
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 10.936 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
239
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 10.714 $ | ﹤0,01 % |
233
+170
| +270 % | +7.998 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
240
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 10.588 $ | ﹤0,01 % |
50
+1
| +2 % | +205 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
241
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 10.332 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
242
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
| 10.302 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
243
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 10.001 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +9.980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
244
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 9.849 $ | ﹤0,01 % |
54
+8
| +17 % | +1.661 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 9.752 $ | ﹤0,01 % |
18
+12
| +200 % | +5.637 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
246
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
| 9.665 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
247
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
243 Mio. $
| 9.555 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
248
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 9.526 $ | ﹤0,01 % |
94
+16
| +21 % | +1.639 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
249
Barclays
BCS
76,7 Mrd. $
| 9.456 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
250
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 8.789 $ | ﹤0,01 % |
19
+5
| +36 % | +2.431 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .