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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 3.266 $ | ﹤0,01 % |
33
+5
| +18 % | +526 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
327
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 3.255 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +732 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
328
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 3.220 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
329
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 3.155 $ | ﹤0,01 % |
10
+2
| +25 % | +641 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
330
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
| 3.068 $ | ﹤0,01 % |
15
+1
| +7 % | +188 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
331
ATI
ATI
25,1 Mrd. $
| 3.059 $ | ﹤0,01 % |
16
+2
| +14 % | +399 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
332
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 2.987 $ | ﹤0,01 % |
44
+22
| +100 % | +1.609 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
333
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 2.965 $ | ﹤0,01 % |
28
+2
| +8 % | +218 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
334
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| 2.925 $ | ﹤0,01 % |
31
+26
| +520 % | +2.776 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
335
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 2.863 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
336
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,95 Mrd. $
| 2.839 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
337
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 2.810 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +704 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
338
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,9 Mrd. $
| 2.766 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +3.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2.762 $ | ﹤0,01 % |
34
-1
| -3 % | -80 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
340
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 2.760 $ | ﹤0,01 % |
10
+2
| +25 % | +676 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
341
Newmont
NEM
130 Mrd. $
| 2.753 $ | ﹤0,01 % |
24
+5
| +26 % | +560 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
342
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,24 Mrd. $
| 2.751 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +3.007 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
343
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
| 2.716 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
344
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 2.713 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
345
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,15 Mrd. $
| 2.689 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
346
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 2.685 $ | ﹤0,01 % |
19
+5
| +36 % | +713 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
347
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 2.681 $ | ﹤0,01 % |
15
+1
| +7 % | +162 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
348
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,4 Mrd. $
| 2.659 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
349
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 2.655 $ | ﹤0,01 % |
18
+5
| +38 % | +702 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
350
Rockwell Automation
ROK
43,2 Mrd. $
| 2.655 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .