Wir sind mit live! Mehr erfahren
DI

DAGCO Inc Portfolio-Positionen

AUM 576 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
576 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
Kapitalfluss
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,44 %
Position
120
Neu
3
Aufgestockt
52
Reduziert
37
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+7,82 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+4,68 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,71 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,38 Mio. $
5
CRUX-Symbol
Columbia Core Bond ETF
CRUX
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,22 Mio. $
2
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,81 Mio. $
3
GJUL-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
+1,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+335.635 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+327.228 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,93 %
2 Technologie 6,22 %
3 Gesundheitswesen 4,67 %
4 Finanzwesen 3,49 %
5 Industrie 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,49 Mio. $ 0,78 %
13.178
+293
+2 % +101.002 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
4,16 Mio. $ 0,72 %
18.218
-40
-0,2 % -8.576 $
2023 Q4
11 Quartale
ETN-Symbol
28
Eaton
ETN
142 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,68 %
9.175
+35
+0,4 % +14.607 $
2018 Q4
31 Quartale
ADI-Symbol
29
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,65 %
9.488
-17
-0,2 % -6.404 $
2018 Q4
31 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,65 %
9.943
-51
-0,5 % -19.114 $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,56 %
13.061
+198
+2 % +50.307 $
2020 Q1
26 Quartale
QQQ-Symbol
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,55 %
4.302
-100
-2 % -71.457 $
2025 Q2
5 Quartale
GJUL-Symbol
33
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
411 Mio. $
3,11 Mio. $ 0,54 %
69.846
-36.263
-34 % -1,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
358 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,51 %
20.290
+195
+1 % +26.946 $
2018 Q4
31 Quartale
IWR-Symbol
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,44 %
23.918
+56
+0,2 % +6.196 $
2024 Q1
10 Quartale
RDVY-Symbol
36
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,44 %
32.352
+1.672
+5 % +135.310 $
2024 Q1
10 Quartale
FTSM-Symbol
37
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,44 %
42.426
+16.667
+65 % +996.357 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
38
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,44 %
9.619
+140
+1 % +35.891 $
2018 Q4
31 Quartale
V-Symbol
39
Visa
V
766 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,41 %
6.590
+99
+2 % +36.188 $
2018 Q4
31 Quartale
VCR-Symbol
40
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,41 %
6.437
-250
-4 % -96.826 $
2024 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
41
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,39 %
15.498
-608
-4 % -89.094 $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,39 %
8.061
– –
2018 Q4
31 Quartale
TRV-Symbol
43
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,39 %
6.230
+1
+0 % +366 $
2025 Q2
5 Quartale
FTCS-Symbol
44
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,37 %
22.647
-18.455
-45 % -1,81 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SMH-Symbol
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,33 %
3.102
+806
+35 % +461.767 $
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,33 %
7.112
+132
+2 % +34.824 $
2018 Q4
31 Quartale
IYW-Symbol
47
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,32 %
6.942
+835
+14 % +208.439 $
2024 Q1
10 Quartale
SPDW-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,31 %
35.671
+303
+0,9 % +15.411 $
2026 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,3 %
2.586
-50
-2 % -29.703 $
2018 Q4
31 Quartale
SHW-Symbol
50
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,3 %
5.330
-138
-3 % -46.636 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Kozak & Associates
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HughesLittle Investment Management
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad N. Hilton Foundation
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Winslow Asset Management
Winslow Asset Management Beachwood, Ohio 575 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allegiance Financial Group Advisory Services
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSH Capital Advisors
MSH Capital Advisors Scottsdale, Arizona 575 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M37 Management
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DAGCO Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DAGCO Inc 120 Positionen im Wert von 576 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 541 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

DAGCO Inc investierte 31,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 1.670 Aktien im Wert von 295.774 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 2,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DAGCO Inc im Q3 2026 war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 1.670 Aktien im Wert von 295.774 $.
  • DAGCO Inc hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DAGCO Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,22 Mio. $.
  • DAGCO Inc hat seine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.635 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DAGCO Inc machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 576 Mio. $ aus.
  • DAGCO Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DAGCO Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 576 Mio. $.

Auf Grundlage der von DAGCO Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .