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DI

DAGCO Inc Portfolio-Positionen

AUM 576 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
576 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
Kapitalfluss
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,44 %
Position
120
Neu
3
Aufgestockt
52
Reduziert
37
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+7,82 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+4,68 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,71 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,38 Mio. $
5
CRUX-Symbol
Columbia Core Bond ETF
CRUX
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,22 Mio. $
2
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,81 Mio. $
3
GJUL-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
+1,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+335.635 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+327.228 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,93 %
2 Technologie 6,22 %
3 Gesundheitswesen 4,67 %
4 Finanzwesen 3,49 %
5 Industrie 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSX-Symbol
51
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,29 %
35.605
+6
+0 % +297 $
2024 Q1
10 Quartale
SPYV-Symbol
52
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,26 %
24.307
-473
-2 % -29.591 $
2024 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
53
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,25 %
2.080
+12
+0,6 % +8.381 $
2024 Q1
10 Quartale
VB-Symbol
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,23 %
4.699
– –
2024 Q1
10 Quartale
VNLA-Symbol
55
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,67 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,23 %
26.751
-2.560
-9 % -125.089 $
2026 Q1
2 Quartale
IWY-Symbol
56
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,21 %
4.184
-644
-13 % -184.436 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
57
Home Depot
HD
328 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,21 %
4.331
-126
-3 % -41.365 $
2018 Q4
31 Quartale
NEE-Symbol
58
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,21 %
15.794
– –
2024 Q1
10 Quartale
ORLY-Symbol
59
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,19 %
12.663
– –
2024 Q1
10 Quartale
NSC-Symbol
60
Norfolk Southern
NSC
76,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
3.430
-152
-4 % -50.347 $
2024 Q1
10 Quartale
CSCO-Symbol
61
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
973.985 $ 0,17 %
9.049
-5
-0,1 % -563 $
2018 Q4
31 Quartale
XLK-Symbol
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
931.240 $ 0,16 %
4.757
– –
2025 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
63
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
882.470 $ 0,15 %
10.636
-189
-2 % -15.881 $
2026 Q2
1 Quartal
CEFA-Symbol
64
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
68,7 Mio. $
800.249 $ 0,14 %
19.900
– –
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
65
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
781.047 $ 0,14 %
2.224
-5
-0,2 % -1.882 $
2025 Q1
6 Quartale
SPCX-Symbol
66
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
778.438 $ 0,14 %
5.160
+870
+20 % +120.421 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
761.560 $ 0,13 %
1.050
-43
-4 % -26.839 $
2023 Q1
14 Quartale
IJH-Symbol
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
742.033 $ 0,13 %
10.313
– –
2018 Q4
31 Quartale
SLV-Symbol
69
iShares Silver Trust
SLV
25,4 Mrd. $
689.933 $ 0,12 %
12.657
– –
2024 Q1
10 Quartale
SCHX-Symbol
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
667.080 $ 0,12 %
22.236
– –
2025 Q1
6 Quartale
PSLV-Symbol
71
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,7 Mrd. $
663.461 $ 0,12 %
34.252
-2.416
-7 % -49.233 $
2024 Q3
8 Quartale
IWF-Symbol
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
650.726 $ 0,11 %
5.195
– –
2020 Q3
24 Quartale
AMD-Symbol
73
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
634.020 $ 0,11 %
1.036
-6
-0,6 % -3.087 $
2025 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
74
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
632.966 $ 0,11 %
4.995
-325
-6 % -44.770 $
2024 Q1
10 Quartale
IUSG-Symbol
75
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,2 Mrd. $
604.694 $ 0,1 %
3.121
+147
+5 % +27.839 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von DAGCO Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DAGCO Inc 120 Positionen im Wert von 576 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 541 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

DAGCO Inc investierte 31,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 1.670 Aktien im Wert von 295.774 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 2,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DAGCO Inc im Q3 2026 war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 1.670 Aktien im Wert von 295.774 $.
  • DAGCO Inc hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DAGCO Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,22 Mio. $.
  • DAGCO Inc hat seine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.635 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DAGCO Inc machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 576 Mio. $ aus.
  • DAGCO Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DAGCO Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 576 Mio. $.

Auf Grundlage der von DAGCO Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .