Wir sind mit live!
Mehr erfahren
DI
DAGCO Inc Portfolio-Positionen
AUM
576 Mio. $
Umschlag
4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
576 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,44 %
Position
120
Neu
3
Aufgestockt
52
Reduziert
37
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+335.635 $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+327.228 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,93 % |
| 2 | Technologie | 6,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,49 % |
| 5 | Industrie | 2,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 603.010 $ | 0,1 % |
2.216
-51
| -2 % | -14.829 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
77
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 589.678 $ | 0,1 % |
1.813
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
78
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 588.099 $ | 0,1 % |
6.832
-17
| -0,2 % | -1.474 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
79
Victory Capital Holdings
VCTR
6,8 Mrd. $
| 572.991 $ | 0,1 % |
5.181
+24
| +0,5 % | +2.540 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 567.355 $ | 0,1 % |
4.515
+1.175
| +35 % | +157.870 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
81
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 563.088 $ | 0,1 % |
5.698
-375
| -6 % | -39.157 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
82
Costco
COST
449 Mrd. $
| 560.041 $ | 0,1 % |
615
+110
| +22 % | +102.690 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
83
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 559.090 $ | 0,1 % |
1.576
+134
| +9 % | +47.955 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 553.432 $ | 0,1 % |
4.254
+1
| +0 % | +139 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 544.993 $ | 0,09 % |
10.013
+683
| +7 % | +41.611 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 539.179 $ | 0,09 % |
707
-20
| -3 % | -15.193 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 533.260 $ | 0,09 % |
1.687
-60
| -3 % | -18.798 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
88
Lincoln Electric
LECO
15 Mrd. $
| 529.160 $ | 0,09 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 525.353 $ | 0,09 % |
5.375
-3
| -0,1 % | -316 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
90
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 481.132 $ | 0,08 % |
4.055
+4
| +0,1 % | +506 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
91
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
| 469.922 $ | 0,08 % |
4.947
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 460.681 $ | 0,08 % |
2.866
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 420.500 $ | 0,07 % |
3.091
-150
| -5 % | -21.706 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
94
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 384.643 $ | 0,07 % |
4.925
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 376.606 $ | 0,07 % |
3.624
-873
| -19 % | -95.848 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 351.804 $ | 0,06 % |
3.919
+56
| +1 % | +5.006 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
97
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,13 Mrd. $
| 320.327 $ | 0,06 % |
2.532
-610
| -19 % | -81.878 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 311.761 $ | 0,05 % |
328
+124
| +61 % | +122.881 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
99
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,2 Mrd. $
| 295.774 $ | 0,05 % |
+1.670
| Neu | +301.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
100
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 294.035 $ | 0,05 % |
2.803
-83
| -3 % | -8.504 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CTAF
Portfolio-Rückblick von DAGCO Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DAGCO Inc 120 Positionen im Wert von 576 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 541 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
DAGCO Inc investierte 31,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 1.670 Aktien im Wert von 295.774 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 2,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DAGCO Inc im Q3 2026 war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 1.670 Aktien im Wert von 295.774 $.
- DAGCO Inc hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DAGCO Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,22 Mio. $.
- DAGCO Inc hat seine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DAGCO Inc machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 576 Mio. $ aus.
- DAGCO Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DAGCO Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 576 Mio. $.
Auf Grundlage der von DAGCO Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .