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DI
DAGCO Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 576 M
Rotación
4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 576 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.3 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 31.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.44%
Posición
120
Nuevas
3
Aumentadas
52
Reducidas
37
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+USD 2.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 336 k |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.93% |
| 2 | Tecnología | 6.22% |
| 3 | Salud | 4.67% |
| 4 | Finanzas | 3.49% |
| 5 | Industriales | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 4.49 M | 0.78% |
13,178
+293
| +2% | +USD 101 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 4.16 M | 0.72% |
18,218
-40
| -0.2% | -USD 8.58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 3.94 M | 0.68% |
9,175
+35
| +0.4% | +USD 14.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
29
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 3.76 M | 0.65% |
9,488
-17
| -0.2% | -USD 6.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 3.72 M | 0.65% |
9,943
-51
| -0.5% | -USD 19.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 3.25 M | 0.56% |
13,061
+198
| +2% | +USD 50.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 3.18 M | 0.55% |
4,302
-100
| -2% | -USD 71.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
33
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 404 M
| USD 3.11 M | 0.54% |
69,846
-36,263
| -34% | -USD 1.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 2.95 M | 0.51% |
20,290
+195
| +1% | +USD 26.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.44% |
23,918
+56
| +0.2% | +USD 6.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 2.53 M | 0.44% |
32,352
+1,672
| +5% | +USD 135 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6807 M
| USD 2.52 M | 0.44% |
42,426
+16,667
| +65% | +USD 996 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 2.52 M | 0.44% |
9,619
+140
| +1% | +USD 35.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
39
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 2.37 M | 0.41% |
6,590
+99
| +2% | +USD 36.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
40
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6032 M
| USD 2.35 M | 0.41% |
6,437
-250
| -4% | -USD 96.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 2.25 M | 0.39% |
15,498
-608
| -4% | -USD 89.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76 mil M
| USD 2.24 M | 0.39% |
8,061
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
43
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 2.22 M | 0.39% |
6,230
+1
| +0% | +USD 366 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
44
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7950 M
| USD 2.13 M | 0.37% |
22,647
-18,455
| -45% | -USD 1.81 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 60 mil M
| USD 1.89 M | 0.33% |
3,102
+806
| +35% | +USD 462 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.88 M | 0.33% |
7,112
+132
| +2% | +USD 34.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 1.84 M | 0.32% |
6,942
+835
| +14% | +USD 208 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 1.79 M | 0.31% |
35,671
+303
| +0.9% | +USD 15.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.75 M | 0.3% |
2,586
-50
| -2% | -USD 29.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
50
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 1.72 M | 0.3% |
5,330
-138
| -3% | -USD 46.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de DAGCO Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DAGCO Inc mantenía 120 posiciones por un valor de USD 576 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
DAGCO Inc destinó USD 31.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 1,670 acciones con un valor de USD 296 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 2.22 M.
- La mayor compra de DAGCO Inc en T3 2026 fue First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 1,670 acciones por un valor de USD 296 k.
- DAGCO Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.82 M.
- La mayor reducción de DAGCO Inc durante T3 2026 fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 2.22 M.
- DAGCO Inc cerró por completo su posición en iShares Russell Top 200 Value ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de DAGCO Inc representan 58% de su cartera de USD 576 M en T3 2026.
- DAGCO Inc abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DAGCO Inc aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 576 M.
Según el Informe 13F de DAGCO Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.