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DI
DAGCO Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.76億
売買回転率
4.17%
推定1年リターン
21.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.13%
1年予想リターン
+21.79%
3年間の予想リターン
+75.01%
5年予想リターン
+78.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.76億
運用資産残高の伸び率
+$3529万
(+6.5%)
資金フロー
+$3149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.44%
保有額
120
新規
3
買い増し
52
減少
37
解消
2
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$782万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$468万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$371万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$338万 |
| 5 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+$267万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$222万 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$181万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
|
+$160万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$33.6万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$32.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.93% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | ヘルスケア | 4.67% |
| 4 | 金融 | 3.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.56兆
| $449万 | 0.78% |
13,178
+293
| +2% | +$10.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
27
NVIDIA
NVDA
$4.26兆
| $416万 | 0.72% |
18,218
-40
| -0.2% | -$8,576 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Eaton
ETN
$1406億
| $394万 | 0.68% |
9,175
+35
| +0.4% | +$1.46万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
29
Analog Devices
ADI
$1881億
| $376万 | 0.65% |
9,488
-17
| -0.2% | -$6,404 |
2018 Q4
31四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6866億
| $372万 | 0.65% |
9,943
-51
| -0.5% | -$1.91万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $325万 | 0.56% |
13,061
+198
| +2% | +$5.03万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4589億
| $318万 | 0.55% |
4,302
-100
| -2% | -$7.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
33
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
$4.07億
| $311万 | 0.54% |
69,846
-36,263
| -34% | -$160万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
Merck
MRK
$3636億
| $295万 | 0.51% |
20,290
+195
| +1% | +$2.69万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $255万 | 0.44% |
23,918
+56
| +0.2% | +$6,196 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $253万 | 0.44% |
32,352
+1,672
| +5% | +$13.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
37
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.4億
| $252万 | 0.44% |
42,426
+16,667
| +65% | +$100万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
AbbVie
ABBV
$5177億
| $252万 | 0.44% |
9,619
+140
| +1% | +$3.59万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
39
Visa
V
$7898億
| $237万 | 0.41% |
6,590
+99
| +2% | +$3.62万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
40
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$62.1億
| $235万 | 0.41% |
6,437
-250
| -4% | -$9.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
Procter & Gamble
PG
$3867億
| $225万 | 0.39% |
15,498
-608
| -4% | -$8.91万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$781億
| $224万 | 0.39% |
8,061
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
43
Travelers Companies
TRV
$805億
| $222万 | 0.39% |
6,230
+1
| +0% | +$366 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
44
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$80.4億
| $213万 | 0.37% |
22,647
-18,455
| -45% | -$181万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$626億
| $189万 | 0.33% |
3,102
+806
| +35% | +$46.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
$6727億
| $188万 | 0.33% |
7,112
+132
| +2% | +$3.48万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
47
iShares US Technology ETF
IYW
$231億
| $184万 | 0.32% |
6,942
+835
| +14% | +$20.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $179万 | 0.31% |
35,671
+303
| +0.9% | +$1.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2613億
| $175万 | 0.3% |
2,586
-50
| -2% | -$2.97万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
50
Sherwin-Williams
SHW
$854億
| $172万 | 0.3% |
5,330
-138
| -3% | -$4.66万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
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DAGCO Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DAGCO Incは120銘柄を保有し、保有額は$5.76億でした。前四半期の$5.41億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
DAGCO Incは2026年第3四半期に純新規資金として$3149万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundで、保有株数は1,670株、評価額は$29.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、推定$222万相当を売却しました。
- DAGCO Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundで、株数は1,670株、評価額は$29.6万でした。
- DAGCO Incは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$782万でした。
- DAGCO Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、推定$222万相当を減らしました。
- DAGCO Incは2026年第3四半期にiShares Russell Top 200 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DAGCO Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5.76億のポートフォリオの58%を占めています。
- DAGCO Incは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- DAGCO Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$5.76億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDAGCO Incの 13F報告書 に基づいています。