Cypress Point Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Point Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	266.789 $	Verkaufen	3.817 -1.590	-29 %	-106.250 $	0,05 %	115
2026 Q1	337.663 $	Verkaufen	5.407 -70	-1 %	-4.446 $	0,07 %	83
2025 Q4	326.099 $	Verkaufen	5.477 -2.839	-34 %	-165.659 $	0,07 %	76
2025 Q3	484.099 $	Verkaufen	8.316 -1.833	-18 %	-104.404 $	0,1 %	55
2025 Q2	547.653 $	Verkaufen	10.149 -9.792	-49 %	-498.701 $	0,13 %	52
2025 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	19.941 -4.424	-18 %	-243.451 $	0,33 %	39
2024 Q4	1,36 Mio. $	Verkaufen	24.365 -5.233	-18 %	-299.405 $	0,42 %	38
2024 Q3	1,65 Mio. $	Kaufen	29.598 +1.242	+4 %	+67.154 $	0,65 %	33
2024 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	28.356 -7.563	-21 %	-396.722 $	0,7 %	31
2024 Q1	1,96 Mio. $	Verkaufen	35.919 -68.514	-66 %	-3,53 Mio. $	1 %	25
2023 Q4	5,46 Mio. $	Verkaufen	104.433 -83.037	-44 %	-3,88 Mio. $	4,06 %	3
2023 Q3	8,57 Mio. $	Kaufen	187.470 +22.176	+13 %	+1,05 Mio. $	7,52 %	3
2023 Q2	7,67 Mio. $	Kaufen	165.294 +9.688	+6 %	+425.184 $	8,17 %	3
2023 Q1	6,92 Mio. $	Kaufen	155.606 +83.420	+116 %	+3,87 Mio. $	9,76 %	3
2022 Q4	3,17 Mio. $	Kaufen	72.186 +46.921	+186 %	+2,06 Mio. $	4,97 %	4
2022 Q3	985.000 $	Kaufen	25.265 +8.310	+49 %	+354.474 $	1,83 %	15
2022 Q2	682.000 $	Kaufen	+16.955	Neu	+743.584 $	1,2 %	19
2021 Q4	–	Verkaufen	-448	Geschlossen	-20.000 $	–	61
2021 Q3	20.000 $	Kaufen	448 +1	+0,2 %	+44 $	0,01 %	90
2021 Q2	20.000 $	Kaufen	+447	Neu	+20.081 $	0,01 %	102

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Cypress Point Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Cypress Point Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 29 %, verkaufte schätzungsweise 106.250 $ und hielt danach 3.817 Aktien im Wert von 266.789 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

Cypress Point Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 8,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cypress Point Wealth Management 3.817 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 266.789 $.
Cypress Point Wealth Management verkaufte 1.590 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 106.250 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Cypress Point Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 115.
Cypress Point Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Cypress Point Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2023 mit 8,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cypress Point Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .