CX Institutionals U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CX Institutional Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-900	Geschlossen	-35.000 $	–	1691
2026 Q2	35.000 $	Kaufen	+900	Neu	+33.640 $	﹤0,01 %	1040

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von CX Institutional: Q3 2026 im Rückblick

CX Institutional hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 900 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 35.000 $.

CX Institutional meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFSV und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 35.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

CX Institutional meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
CX Institutional verkaufte 900 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 35.000 $.
CX Institutional meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von CX Institutional in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 35.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .