Creative Planning
NCZ-Symbol

Creative Plannings Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu NCZ Fondsaktivität für NCZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-15.823
Geschlossen -174.686 $ – 2966
2023
Q3 		174.686 $ Kaufen
+15.823
Neu +187.525 $ ﹤0,01 % 2281
2020
Q1 		– Verkaufen
-6.225
Geschlossen -127.000 $ – 2019
2019
Q4 		127.000 $ Halten
6.225
– – ﹤0,01 % 1724
2019
Q3 		125.000 $ Halten
6.225
– – ﹤0,01 % 1688
2019
Q2 		126.000 $ Halten
6.225
– – ﹤0,01 % 1717
2019
Q1 		142.000 $ Verkaufen
6.225
-675
-10 % -14.631 $ ﹤0,01 % 1646
2018
Q4 		124.000 $ Verkaufen
6.900
-1.663
-19 % -35.850 $ ﹤0,01 % 1598
2018
Q3 		210.000 $ Verkaufen
8.563
-4.895
-36 % -119.811 $ ﹤0,01 % 1643
2018
Q2 		325.000 $ Kaufen
13.458
+3.852
+40 % +92.386 $ ﹤0,01 % 1329
2018
Q1 		229.000 $ Kaufen
9.606
+663
+7 % +16.257 $ ﹤0,01 % 1514
2017
Q4 		222.000 $ Kaufen
8.943
+2.094
+31 % +51.968 $ ﹤0,01 % 1536
2017
Q3 		171.000 $ Verkaufen
6.849
-551
-7 % -13.804 $ ﹤0,01 % 1638
2017
Q2 		184.000 $ Kaufen
7.400
+1.252
+20 % +30.753 $ ﹤0,01 % 1569
2017
Q1 		149.000 $ Kaufen
6.148
+275
+5 % +6.596 $ ﹤0,01 % 1686
2016
Q4 		134.000 $ Kaufen
5.873
+51
+0,9 % +1.156 $ ﹤0,01 % 1666
2016
Q3 		138.000 $ Kaufen
5.822
+223
+4 % +5.117 $ ﹤0,01 % 1630
2016
Q2 		119.000 $ Halten
5.599
– – ﹤0,01 % 1559
2016
Q1 		109.000 $ Halten
5.599
– – ﹤0,01 % 1563
2015
Q4 		113.000 $ Kaufen
5.599
+424
+8 % +8.885 $ ﹤0,01 % 1560
2015
Q3 		109.000 $ Verkaufen
5.175
-1.792
-26 % -46.644 $ ﹤0,01 % 1543
2015
Q2 		209.000 $ Kaufen
6.967
+1.692
+32 % +54.516 $ ﹤0,01 % 860
2015
Q1 		177.000 $ Verkaufen
5.275
-1.365
-21 % -46.555 $ ﹤0,01 % 1255
2014
Q4 		237.000 $ Kaufen
6.640
+4.275
+181 % +151.022 $ ﹤0,01 % 1035
2014
Q3 		86.000 $ Kaufen
2.365
+744
+46 % +28.365 $ ﹤0,01 % 1580
2014
Q2 		65.000 $ Kaufen
1.621
+447
+38 % +17.611 $ ﹤0,01 % 1703
2014
Q1 		46.000 $ Kaufen
1.174
+34
+3 % +1.300 $ ﹤0,01 % 1855
2013
Q4 		41.000 $ Verkaufen
1.140
-1.948
-63 % -68.568 $ ﹤0,01 % 1741
2013
Q3 		106.000 $ Kaufen
3.088
+1.900
+160 % +65.603 $ ﹤0,01 % 1079
2013
Q2 		40.000 $ Kaufen
+1.188
Neu +41.495 $ ﹤0,01 % 1504

Weitere Fonds mit NCZ im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heron Bay Capital Management
Heron Bay Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 1,1 Mrd. $ AUM 11,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Congress Park Capital
Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCZ-Position von Creative Planning: Q4 2023 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 15.823 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 174.686 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in NCZ und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 325.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCZ.

  • Creative Planning meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund II mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Creative Planning verkaufte 15.823 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund II im Q4 2023 im geschätzten Wert von 174.686 $.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund II und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in Virtus Convertible & Income Fund II erreichte im Q2 2018 mit 325.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund II.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .