Creative Planning
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Creative Planning의 Virtus Convertible & Income Fund II NCZ 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 NCZ 주식 상세 정보 NCZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-15,823
청산됨 -US$17.5만 – 2966
2023
Q3 		US$17.5만 매수
+15,823
신규 +US$18.8만 ﹤0.01% 2281
2020
Q1 		– 매도
-6,225
청산됨 -US$12.7만 – 2019
2019
Q4 		US$12.7만 보유
6,225
– – ﹤0.01% 1724
2019
Q3 		US$12.5만 보유
6,225
– – ﹤0.01% 1688
2019
Q2 		US$12.6만 보유
6,225
– – ﹤0.01% 1717
2019
Q1 		US$14.2만 매도
6,225
-675
-10% -US$1.46만 ﹤0.01% 1646
2018
Q4 		US$12.4만 매도
6,900
-1,663
-19% -US$3.58만 ﹤0.01% 1598
2018
Q3 		US$21만 매도
8,563
-4,895
-36% -US$12만 ﹤0.01% 1643
2018
Q2 		US$32.5만 매수
13,458
+3,852
+40% +US$9.24만 ﹤0.01% 1329
2018
Q1 		US$22.9만 매수
9,606
+663
+7% +US$1.63만 ﹤0.01% 1514
2017
Q4 		US$22.2만 매수
8,943
+2,094
+31% +US$5.2만 ﹤0.01% 1536
2017
Q3 		US$17.1만 매도
6,849
-551
-7% -US$1.38만 ﹤0.01% 1638
2017
Q2 		US$18.4만 매수
7,400
+1,252
+20% +US$3.08만 ﹤0.01% 1569
2017
Q1 		US$14.9만 매수
6,148
+275
+5% +US$6.6천 ﹤0.01% 1686
2016
Q4 		US$13.4만 매수
5,873
+51
+0.9% +US$1.16천 ﹤0.01% 1666
2016
Q3 		US$13.8만 매수
5,822
+223
+4% +US$5.12천 ﹤0.01% 1630
2016
Q2 		US$11.9만 보유
5,599
– – ﹤0.01% 1559
2016
Q1 		US$10.9만 보유
5,599
– – ﹤0.01% 1563
2015
Q4 		US$11.3만 매수
5,599
+424
+8% +US$8.88천 ﹤0.01% 1560
2015
Q3 		US$10.9만 매도
5,175
-1,792
-26% -US$4.66만 ﹤0.01% 1543
2015
Q2 		US$20.9만 매수
6,967
+1,692
+32% +US$5.45만 ﹤0.01% 860
2015
Q1 		US$17.7만 매도
5,275
-1,365
-21% -US$4.66만 ﹤0.01% 1255
2014
Q4 		US$23.7만 매수
6,640
+4,275
+181% +US$15.1만 ﹤0.01% 1035
2014
Q3 		US$8.6만 매수
2,365
+744
+46% +US$2.84만 ﹤0.01% 1580
2014
Q2 		US$6.5만 매수
1,621
+447
+38% +US$1.76만 ﹤0.01% 1703
2014
Q1 		US$4.6만 매수
1,174
+34
+3% +US$1.3천 ﹤0.01% 1855
2013
Q4 		US$4.1만 매도
1,140
-1,948
-63% -US$6.86만 ﹤0.01% 1741
2013
Q3 		US$10.6만 매수
3,088
+1,900
+160% +US$6.56만 ﹤0.01% 1079
2013
Q2 		US$4만 매수
+1,188
신규 +US$4.15만 ﹤0.01% 1504

NCZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Heron Bay Capital Management
Heron Bay Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM US$11억 11.31% 1년 추정 수익률
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$65.6억 35.09% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률
Congress Park Capital
Congress Park Capital Saratoga Springs, New York AUM US$3.81억 20.14% 1년 추정 수익률
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$343억 27.35% 1년 추정 수익률
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM US$30.4억 36.62% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$160억 26.77% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 NCZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Creative Planning 측은 2023년 4분기에 Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) 주식을 전량 매도해 15,823주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$17.5만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 NCZ 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 2분기에 US$32.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 78개가 2023년 4분기 기준으로 NCZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 Virtus Convertible & Income Fund II 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Creative Planning 측이 Virtus Convertible & Income Fund II 주식 15,823주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.5만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 Virtus Convertible & Income Fund II 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 Virtus Convertible & Income Fund II 보유 규모는 2018년 2분기에 US$32.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 78개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Virtus Convertible & Income Fund II 주식을 보유했어요.

2024년 2월 14일에 제출된 Creative Planning의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.