Creative Planning
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de Creative Planning Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação NCZ Atividade dos fundos em NCZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		– Vender
-15.823
Encerrada -US$ 175 mil – 2966
2023
Q3 		US$ 175 mil Comprar
+15.823
Nova +US$ 188 mil ﹤0,01% 2281
2020
Q1 		– Vender
-6.225
Encerrada -US$ 127 mil – 2019
2019
Q4 		US$ 127 mil Manter
6.225
– – ﹤0,01% 1724
2019
Q3 		US$ 125 mil Manter
6.225
– – ﹤0,01% 1688
2019
Q2 		US$ 126 mil Manter
6.225
– – ﹤0,01% 1717
2019
Q1 		US$ 142 mil Vender
6.225
-675
-10% -US$ 14,6 mil ﹤0,01% 1646
2018
Q4 		US$ 124 mil Vender
6.900
-1.663
-19% -US$ 35,8 mil ﹤0,01% 1598
2018
Q3 		US$ 210 mil Vender
8.563
-4.895
-36% -US$ 120 mil ﹤0,01% 1643
2018
Q2 		US$ 325 mil Comprar
13.458
+3.852
+40% +US$ 92,4 mil ﹤0,01% 1329
2018
Q1 		US$ 229 mil Comprar
9.606
+663
+7% +US$ 16,3 mil ﹤0,01% 1514
2017
Q4 		US$ 222 mil Comprar
8.943
+2.094
+31% +US$ 52 mil ﹤0,01% 1536
2017
Q3 		US$ 171 mil Vender
6.849
-551
-7% -US$ 13,8 mil ﹤0,01% 1638
2017
Q2 		US$ 184 mil Comprar
7.400
+1.252
+20% +US$ 30,8 mil ﹤0,01% 1569
2017
Q1 		US$ 149 mil Comprar
6.148
+275
+5% +US$ 6,6 mil ﹤0,01% 1686
2016
Q4 		US$ 134 mil Comprar
5.873
+51
+0,9% +US$ 1,16 mil ﹤0,01% 1666
2016
Q3 		US$ 138 mil Comprar
5.822
+223
+4% +US$ 5,12 mil ﹤0,01% 1630
2016
Q2 		US$ 119 mil Manter
5.599
– – ﹤0,01% 1559
2016
Q1 		US$ 109 mil Manter
5.599
– – ﹤0,01% 1563
2015
Q4 		US$ 113 mil Comprar
5.599
+424
+8% +US$ 8,88 mil ﹤0,01% 1560
2015
Q3 		US$ 109 mil Vender
5.175
-1.792
-26% -US$ 46,6 mil ﹤0,01% 1543
2015
Q2 		US$ 209 mil Comprar
6.967
+1.692
+32% +US$ 54,5 mil ﹤0,01% 860
2015
Q1 		US$ 177 mil Vender
5.275
-1.365
-21% -US$ 46,6 mil ﹤0,01% 1255
2014
Q4 		US$ 237 mil Comprar
6.640
+4.275
+181% +US$ 151 mil ﹤0,01% 1035
2014
Q3 		US$ 86 mil Comprar
2.365
+744
+46% +US$ 28,4 mil ﹤0,01% 1580
2014
Q2 		US$ 65 mil Comprar
1.621
+447
+38% +US$ 17,6 mil ﹤0,01% 1703
2014
Q1 		US$ 46 mil Comprar
1.174
+34
+3% +US$ 1,3 mil ﹤0,01% 1855
2013
Q4 		US$ 41 mil Vender
1.140
-1.948
-63% -US$ 68,6 mil ﹤0,01% 1741
2013
Q3 		US$ 106 mil Comprar
3.088
+1.900
+160% +US$ 65,6 mil ﹤0,01% 1079
2013
Q2 		US$ 40 mil Comprar
+1.188
Nova +US$ 41,5 mil ﹤0,01% 1504

Outros fundos que detêm NCZ

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Heron Bay Capital Management
Heron Bay Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 1,1 bi 11,31% Retorno est. (1 ano)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)
Congress Park Capital
Congress Park Capital Saratoga Springs, New York AUM de US$ 381 mi 20,14% Retorno est. (1 ano)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de US$ 3,04 bi 36,62% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em NCZ no T4 2023

Creative Planning encerrou sua posição em Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) no T4 2023, vendendo 15.823 ações — uma venda estimada em US$ 175 mil.

Creative Planning reportou uma posição em NCZ pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 325 mil em T2 2018. 78 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NCZ no fechamento de T4 2023.

  • Creative Planning informou que não tinha mais posição em Virtus Convertible & Income Fund II no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Creative Planning vendeu 15.823 ações de Virtus Convertible & Income Fund II em T4 2023, por um valor estimado de US$ 175 mil.
  • Creative Planning reportou uma posição em Virtus Convertible & Income Fund II pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 28 trimestres.
  • A posição de Virtus Convertible & Income Fund II de Creative Planning atingiu o pico de US$ 325 mil em T2 2018.
  • 78 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Virtus Convertible & Income Fund II em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.