Creative Planning的 Virtus Convertible & Income Fund II NCZ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | – | 賣出 |
-15,823
| 已平倉 | -US$17.5萬 | – | 2966 |
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2023
Q3 | US$17.5萬 | 買進 |
+15,823
| 新 | +US$18.8萬 | ﹤0.01% | 2281 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-6,225
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – | 2019 |
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2019
Q4 | US$12.7萬 | 持有 |
6,225
| – | – | ﹤0.01% | 1724 |
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2019
Q3 | US$12.5萬 | 持有 |
6,225
| – | – | ﹤0.01% | 1688 |
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2019
Q2 | US$12.6萬 | 持有 |
6,225
| – | – | ﹤0.01% | 1717 |
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2019
Q1 | US$14.2萬 | 賣出 |
6,225
-675
| -10% | -US$1.46萬 | ﹤0.01% | 1646 |
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2018
Q4 | US$12.4萬 | 賣出 |
6,900
-1,663
| -19% | -US$3.58萬 | ﹤0.01% | 1598 |
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2018
Q3 | US$21萬 | 賣出 |
8,563
-4,895
| -36% | -US$12萬 | ﹤0.01% | 1643 |
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2018
Q2 | US$32.5萬 | 買進 |
13,458
+3,852
| +40% | +US$9.24萬 | ﹤0.01% | 1329 |
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2018
Q1 | US$22.9萬 | 買進 |
9,606
+663
| +7% | +US$1.63萬 | ﹤0.01% | 1514 |
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2017
Q4 | US$22.2萬 | 買進 |
8,943
+2,094
| +31% | +US$5.2萬 | ﹤0.01% | 1536 |
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2017
Q3 | US$17.1萬 | 賣出 |
6,849
-551
| -7% | -US$1.38萬 | ﹤0.01% | 1638 |
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2017
Q2 | US$18.4萬 | 買進 |
7,400
+1,252
| +20% | +US$3.08萬 | ﹤0.01% | 1569 |
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2017
Q1 | US$14.9萬 | 買進 |
6,148
+275
| +5% | +US$6,596 | ﹤0.01% | 1686 |
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2016
Q4 | US$13.4萬 | 買進 |
5,873
+51
| +0.9% | +US$1,156 | ﹤0.01% | 1666 |
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2016
Q3 | US$13.8萬 | 買進 |
5,822
+223
| +4% | +US$5,117 | ﹤0.01% | 1630 |
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2016
Q2 | US$11.9萬 | 持有 |
5,599
| – | – | ﹤0.01% | 1559 |
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2016
Q1 | US$10.9萬 | 持有 |
5,599
| – | – | ﹤0.01% | 1563 |
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2015
Q4 | US$11.3萬 | 買進 |
5,599
+424
| +8% | +US$8,885 | ﹤0.01% | 1560 |
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2015
Q3 | US$10.9萬 | 賣出 |
5,175
-1,792
| -26% | -US$4.66萬 | ﹤0.01% | 1543 |
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2015
Q2 | US$20.9萬 | 買進 |
6,967
+1,692
| +32% | +US$5.45萬 | ﹤0.01% | 860 |
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2015
Q1 | US$17.7萬 | 賣出 |
5,275
-1,365
| -21% | -US$4.66萬 | ﹤0.01% | 1255 |
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2014
Q4 | US$23.7萬 | 買進 |
6,640
+4,275
| +181% | +US$15.1萬 | ﹤0.01% | 1035 |
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2014
Q3 | US$8.6萬 | 買進 |
2,365
+744
| +46% | +US$2.84萬 | ﹤0.01% | 1580 |
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2014
Q2 | US$6.5萬 | 買進 |
1,621
+447
| +38% | +US$1.76萬 | ﹤0.01% | 1703 |
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2014
Q1 | US$4.6萬 | 買進 |
1,174
+34
| +3% | +US$1,300 | ﹤0.01% | 1855 |
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2013
Q4 | US$4.1萬 | 賣出 |
1,140
-1,948
| -63% | -US$6.86萬 | ﹤0.01% | 1741 |
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2013
Q3 | US$10.6萬 | 買進 |
3,088
+1,900
| +160% | +US$6.56萬 | ﹤0.01% | 1079 |
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2013
Q2 | US$4萬 | 買進 |
+1,188
| 新 | +US$4.15萬 | ﹤0.01% | 1504 |
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持有NCZ的其他基金
CA
Creative Planning的NCZ持股：2023年第4季回顧
Creative Planning在2023年第4季出清Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ)持股，賣出15,823股，估計賣出金額為US$17.5萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有NCZ，並持有了28個季度。 這筆持倉在2018年第2季達到US$32.5萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的78檔基金持有NCZ。
- Creative Planning回報，截至2023年第4季已不再持有Virtus Convertible & Income Fund II，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2023年第4季賣出Virtus Convertible & Income Fund II共15,823股，估計金額為US$17.5萬。
- Creative Planning首次於2013年第2季申報持有Virtus Convertible & Income Fund II，並持有了28個季度。
- Creative Planning對Virtus Convertible & Income Fund II的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$32.5萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的78檔基金持有Virtus Convertible & Income Fund II。
根據Creative Planning的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。