Creative Planning
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de Creative Planning Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción NCZ Actividad de fondos de NCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-15,823
Cerradas -USD 175 k – 2966
2023
Q3 		USD 175 k Comprar
+15,823
Nuevas +USD 188 k ﹤0.01% 2281
2020
Q1 		– Vender
-6,225
Cerradas -USD 127 k – 2019
2019
Q4 		USD 127 k Mantener
6,225
– – ﹤0.01% 1724
2019
Q3 		USD 125 k Mantener
6,225
– – ﹤0.01% 1688
2019
Q2 		USD 126 k Mantener
6,225
– – ﹤0.01% 1717
2019
Q1 		USD 142 k Vender
6,225
-675
-10% -USD 14.6 k ﹤0.01% 1646
2018
Q4 		USD 124 k Vender
6,900
-1,663
-19% -USD 35.8 k ﹤0.01% 1598
2018
Q3 		USD 210 k Vender
8,563
-4,895
-36% -USD 120 k ﹤0.01% 1643
2018
Q2 		USD 325 k Comprar
13,458
+3,852
+40% +USD 92.4 k ﹤0.01% 1329
2018
Q1 		USD 229 k Comprar
9,606
+663
+7% +USD 16.3 k ﹤0.01% 1514
2017
Q4 		USD 222 k Comprar
8,943
+2,094
+31% +USD 52 k ﹤0.01% 1536
2017
Q3 		USD 171 k Vender
6,849
-551
-7% -USD 13.8 k ﹤0.01% 1638
2017
Q2 		USD 184 k Comprar
7,400
+1,252
+20% +USD 30.8 k ﹤0.01% 1569
2017
Q1 		USD 149 k Comprar
6,148
+275
+5% +USD 6.6 k ﹤0.01% 1686
2016
Q4 		USD 134 k Comprar
5,873
+51
+0.9% +USD 1.16 k ﹤0.01% 1666
2016
Q3 		USD 138 k Comprar
5,822
+223
+4% +USD 5.12 k ﹤0.01% 1630
2016
Q2 		USD 119 k Mantener
5,599
– – ﹤0.01% 1559
2016
Q1 		USD 109 k Mantener
5,599
– – ﹤0.01% 1563
2015
Q4 		USD 113 k Comprar
5,599
+424
+8% +USD 8.88 k ﹤0.01% 1560
2015
Q3 		USD 109 k Vender
5,175
-1,792
-26% -USD 46.6 k ﹤0.01% 1543
2015
Q2 		USD 209 k Comprar
6,967
+1,692
+32% +USD 54.5 k ﹤0.01% 860
2015
Q1 		USD 177 k Vender
5,275
-1,365
-21% -USD 46.6 k ﹤0.01% 1255
2014
Q4 		USD 237 k Comprar
6,640
+4,275
+181% +USD 151 k ﹤0.01% 1035
2014
Q3 		USD 86 k Comprar
2,365
+744
+46% +USD 28.4 k ﹤0.01% 1580
2014
Q2 		USD 65 k Comprar
1,621
+447
+38% +USD 17.6 k ﹤0.01% 1703
2014
Q1 		USD 46 k Comprar
1,174
+34
+3% +USD 1.3 k ﹤0.01% 1855
2013
Q4 		USD 41 k Vender
1,140
-1,948
-63% -USD 68.6 k ﹤0.01% 1741
2013
Q3 		USD 106 k Comprar
3,088
+1,900
+160% +USD 65.6 k ﹤0.01% 1079
2013
Q2 		USD 40 k Comprar
+1,188
Nuevas +USD 41.5 k ﹤0.01% 1504

Otros fondos que tienen NCZ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Heron Bay Capital Management
Heron Bay Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 1104 M 11.31% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Congress Park Capital
Congress Park Capital Saratoga Springs, New York AUM de USD 381 M 20.14% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3037 M 36.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en NCZ: resumen de T4 2023

Creative Planning cerró por completo su posición en Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) en T4 2023, liquidando una posición de 15,823 acciones por un valor estimado de USD 175 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en NCZ en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 325 k en T2 2018. Al cierre de T4 2023, 78 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NCZ.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Virtus Convertible & Income Fund II al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 15,823 acciones de Virtus Convertible & Income Fund II en T4 2023, por un valor estimado de USD 175 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Virtus Convertible & Income Fund II en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Virtus Convertible & Income Fund II alcanzó su máximo de USD 325 k en T2 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 78 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Convertible & Income Fund II en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.