Pathstone Holdingss Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pathstone Holdings Aktiendetails zu NCZ Fondsaktivität für NCZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-102.250	Geschlossen	-1,22 Mio. $	–	2280
2025 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	102.250 -177.882	-63 %	-2,22 Mio. $	0,01 %	1272
2024 Q4	3,51 Mio. $	Verkaufen	280.132 -71.935	-20 %	-913.618 $	0,02 %	688
2024 Q3	4,38 Mio. $	Kaufen	352.067 +75.189	+27 %	+895.125 $	0,02 %	599
2024 Q2	3,23 Mio. $	Verkaufen	276.878 -16.333	-6 %	-186.828 $	0,01 %	700
2024 Q1	3,51 Mio. $	Kaufen	293.211 +61.326	+26 %	+711.222 $	0,02 %	653
2023 Q4	2,76 Mio. $	Kaufen	+231.885	Neu	+2,56 Mio. $	0,01 %	624

Weitere Fonds mit NCZ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 776 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCZ-Position von Pathstone Holdings: Q2 2025 im Rückblick

Pathstone Holdings hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 102.250 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,22 Mio. $.

Pathstone Holdings meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in NCZ und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCZ.

Pathstone Holdings meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund II mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pathstone Holdings verkaufte 102.250 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund II im Q2 2025 im geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.
Pathstone Holdings meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund II und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Pathstone Holdings in Virtus Convertible & Income Fund II erreichte im Q3 2024 mit 4,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund II.

Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .