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CA
Cornerstone Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3 Mrd. $
Umschlag
16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-20,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,46 %
Position
248
Neu
37
Aufgestockt
49
Reduziert
32
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clough Global Opportunities Fund
GLO
|
+7,06 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,91 Mio. $ |
| 3 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+1,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+3,6 Mio. $ |
| 2 |
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+3,03 Mio. $ |
| 4 |
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+2,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,46 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,52 % |
| 5 | Technologie | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 4,34 % |
440.140
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
895 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 3,16 % |
1.528.311
-107.181
| -7 % | -855.808 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
3
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
910 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 2,76 % |
540.170
-140.765
| -21 % | -2,93 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 2,66 % |
250.000
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
5
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
572 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 2,65 % |
414.313
-15.495
| -4 % | -390.787 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
6
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,42 % |
1.251.394
-103.007
| -8 % | -785.717 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 8,5 Mio. $ | 2,16 % |
147.600
+51.600
| +54 % | +2,91 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
General American Investors Company
GAM
1,56 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 2,14 % |
257.851
+22.730
| +10 % | +738.548 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 8,38 Mio. $ | 2,13 % |
58.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,13 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 2,03 % |
608.244
+135.590
| +29 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,8 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 2,02 % |
1.532.944
+78.125
| +5 % | +402.367 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 1,97 % |
65.700
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
327 Mio. $
| 7,3 Mio. $ | 1,85 % |
438.752
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
14
Royce Value Trust
RVT
2,11 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,81 % |
563.485
+11.708
| +2 % | +146.779 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Clough Global Opportunities Fund
GLO
233 Mio. $
| 7,07 Mio. $ | 1,8 % |
+731.190
| Neu | +7,06 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,46 % |
65.936
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,46 % |
129.800
-40.000
| -24 % | -1,91 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,13 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 1,33 % |
508.878
+37.176
| +8 % | +386.199 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 4,73 Mio. $ | 1,2 % |
36.900
+3.500
| +10 % | +434.488 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
MGU
20
Nicht mehr gelistet
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| 4,38 Mio. $ | 1,11 % |
200.912
+675
| +0,3 % | +14.798 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,1 % |
42.200
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
22
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,1 % |
46.700
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,08 % |
71.544
+6.288
| +10 % | +367.708 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,08 % |
33.100
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
25
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,33 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,07 % |
334.236
-269.836
| -45 % | -3,42 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Cornerstone Advisors 248 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisors zog im Q3 2016 netto 20,2 Mio. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 3,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Advisors eine neue Position in Clough Global Opportunities Fund im Wert von 7,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisors im Q3 2016 war Clough Global Opportunities Fund: 731.190 Aktien im Wert von 7,07 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisors im Q3 2016 entfiel auf Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in Comcast im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisors machen im Q3 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisors eröffnete 37 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .