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CA
Cornerstone Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
28,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,62 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,51 %
Position
241
Neu
39
Aufgestockt
38
Reduziert
42
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+4,8 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+7,52 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+5,08 Mio. $ |
| 3 |
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
|
+4,82 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+2,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,37 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,99 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 3,77 % |
440.140
-20.000
| -4 % | -718.322 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
913 Mio. $
| 14 Mio. $ | 3,46 % |
680.935
-88.526
| -12 % | -1,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
899 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 3,12 % |
1.635.492
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
IGR
4
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
572 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 2,63 % |
429.808
+759
| +0,2 % | +17.941 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
5
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,06 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,43 % |
1.354.401
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
| 8,94 Mio. $ | 2,21 % |
250.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 8,4 Mio. $ | 2,08 % |
58.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 1,99 % |
169.800
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 1,97 % |
65.700
+44.200
| +206 % | +5,02 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,32 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 1,84 % |
604.072
-198.559
| -25 % | -2,45 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,85 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 1,81 % |
1.454.819
+267.625
| +23 % | +1,34 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
12
General American Investors Company
GAM
1,52 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 1,79 % |
235.121
+4.200
| +2 % | +130.410 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
324 Mio. $
| 7,23 Mio. $ | 1,79 % |
438.752
-1.300
| -0,3 % | -21.680 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
14
Royce Value Trust
RVT
2,11 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 1,61 % |
551.777
+164.081
| +42 % | +1,94 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,53 % |
65.936
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
16
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,14 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 1,48 % |
472.654
+378.895
| +404 % | +4,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
17
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
214 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 1,3 % |
294.093
+220.493
| +300 % | +3,78 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,91 Mio. $ | 1,22 % |
96.000
+10.000
| +12 % | +519.647 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
19
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,94 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 1,21 % |
227.722
-137.957
| -38 % | -2,78 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
20
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,15 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,15 % |
471.702
-89.219
| -16 % | -873.918 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1,13 % |
46.700
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
22
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,1 % |
42.200
+22.200
| +111 % | +2,23 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MGU
23
Nicht mehr gelistet
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| 4,28 Mio. $ | 1,06 % |
200.237
-4.580
| -2 % | -95.293 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
333 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,05 % |
33.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
991 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 1,03 % |
170.700
-113.400
| -40 % | -2,62 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisors für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Cornerstone Advisors 241 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisors zog im Q2 2016 netto 19,8 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 7,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Advisors eine neue Position in BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund im Wert von 2,89 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisors im Q2 2016 war BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund: 223.116 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisors im Q2 2016 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 5,08 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in Apple im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisors machen im Q2 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisors eröffnete 39 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .